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Basisdaten

WKN: A2PAY3
ISIN: LU1924928408
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,54%
1 Jahr: -0,45%
3 Jahre: 12,63%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -5,86%
1 Jahr: -0,83%
3 Jahre: 10,25%
5 Jahre: 11,99%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 05. 2022)

11,15 €

-0,27 € / -2,41%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019990,00€
20201.069,00€
20211.120,00€
20221.115,00€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,19%
3 M0,54%
6 M-3,55%
lfd. Jahr-0,54%
1 Jahr-0,45%
3 Jahre12,63%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
3,41%
Wertentwicklung seit Auflage
11,50%

Anlageziel ist ein langfristiger Vermögenszuwachs. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Fondsvermögen in offene Aktien-, Renten- Genussschein- Wandelanleihen- Devisen- Geldmarktfonds und gemischten Fonds sowie in Einzelanleihen (in- und ausländische Staatsanleihen Unternehmensanleihen u.a.) angelegt zudem können auch Investitionen in Aktien getätigt werden. Je nach Einschätzung der Marktlage kann das Fondsvermögen auch vollständig (maximal 100%) in einem der vorgenannten Anlagesegmente bzw. einer Fondskategorie angelegt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Allianz Gdmktf Sp -A (EUR)-9,50%
LOYS Prem Div -EUR-3,50%
LOYS Prem DE -I-3,00%
Comgest Eur Co(s) -Z- EUR2,70%
SP SILBER/ETFS EWIG2,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,36%6,99%k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,810,65k.A.k.A.
Tracking Error5,54%7,84%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,230,43k.A.k.A.
Treynor Ratio11,8610,53k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 05. 2022)

Allianz Gdmktf Sp -A (EUR)-9,50%
LOYS Prem Div -EUR-3,50%
LOYS Prem DE -I-3,00%
Comgest Eur Co(s) -Z- EUR2,70%
SP SILBER/ETFS EWIG2,70%
iShs VII Core S&P500 ETF USD2,60%
Comgest Grwt Europe -Z- EUR2,40%
Comgest Gw Glb Flex Z- EUR2,40%
Lyxor CDDR -I- ETF2,20%
iShs MDAX UCITS ETF1,90%

Länderverteilung (23. 05. 2022)

Welt100,00%

Branchenverteilung (23. 05. 2022)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (23. 05. 2022)

Mischfonds100,00%

Währungsverteilung (23. 05. 2022)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 967KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 68KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2553KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2785KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,10%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,86%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: DFP Deutsche Finanz Portfolioverwaltung GmbH-Team
Fondsgesellschaft:MK Luxinvest S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
05.02.2019
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
3,62 Mio. EUR

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