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Basisdaten

WKN: A2PAUH
ISIN: IE00BH432X03
Aktienfonds All Cap, Asien/Pazifik (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: k.A.
1 Jahr: k.A.
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 16,25%
1 Jahr: 6,47%
3 Jahre: 25,34%
5 Jahre: 41,23%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: k.A.

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 07. 2019)

9,55 $

0,07 $ / 0,72%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

Keine ausreichender Datenbestand

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,43%
3 M-2,79%
6 Mk.A.
lfd. Jahrk.A.
1 Jahrk.A.
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
-2,79%

Ziel ist es, einen Vermögenszuwachs zu erreichen, indem der Fonds in einem gut diversifizierten Portfolio aus Wertpapieren von asiatischen Unternehmen oder Emittenten mit Sitz außerhalb Asiens, die einen überwiegenden Teil ihres Vermögens oder ihrer Geschäftstätigkeit in Asien haben oder ausüben, anlegt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Tencent Holdings Ltd.3,40%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3,30%
ALIBABA GROUP HOLDING SP ADR2,80%
Samsung Electronics Co Ltd2,80%
China Construction Bank2,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Kein ausreichender Datenbestand

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Betak.A.k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 07. 2019)

Tencent Holdings Ltd.3,40%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3,30%
ALIBABA GROUP HOLDING SP ADR2,80%
Samsung Electronics Co Ltd2,80%
China Construction Bank2,60%
Tata Consultancy Services1,70%
Orange Life Insurance1,50%
China Pacific Insurance Group Co. Ltd.1,40%
GAIL (India) Ltd.1,40%
China Development Fin. Holding Co.1,30%

Länderverteilung (23. 07. 2019)

China32,10%
Australien17,40%
Südkorea11,90%
Indien10,20%
Hongkong8,70%
Taiwan8,40%
Indonesien2,80%
Asien2,10%
Malaysia1,90%
USA1,80%

Branchenverteilung (23. 07. 2019)

Finanzen24,00%
Informationstechnologie17,10%
Industrie / Investitionsgüter10,80%
Immobilien10,70%
Konsumgüter zyklisch8,70%
Energie6,50%
Telekommunikationsdienstleister6,10%
Grundstoffe5,20%
Versorger4,40%
Divers3,40%

Assetverteilung (23. 07. 2019)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (23. 07. 2019)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1920KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 11749KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1634KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien/Pazifik (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan)
Fondsmanager: Herr Ian Heslop
Herr Mike Servent
Herr Amadeo Alentorn
Fondsgesellschaft:Merian Global Investors Series plc
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
23.04.2019
Ertragsverwendung:ausschüttend (monatlich)
Fondsvolumen:
169,58 Mio. USD