Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:
Basisdaten
WKN: A2P2PN
ISIN: LU2151107021
Mischfonds flexibel, Welt
Aktueller Preis (07. 05. 2026)
11,19 €
-0,09 € / -0,80%
100 % Rabatt – weitere Infos:
Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
| Partnerbanken | Ihr Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
 |
Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | ||||
 |
100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | |||
 |
Fondsdepot nicht verfügbar | VL-Depot nicht verfügbar | ||||
 |
100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar |
Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 893,94€ |
| 2023 | 846,98€ |
| 2024 | 886,39€ |
| 2025 | 907,36€ |
| 2026 | 938,38€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 5,97% |
| 3 M | 1,45% |
| 6 M | 2,57% |
| lfd. Jahr | 0,99% |
| 1 Jahr | 3,42% |
| 3 Jahre | 10,79% |
| 5 Jahre | -6,36% |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | 1,87% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 11,90% |
Der Fonds strebt mittel- bis längerfristig Erträge und einen moderaten Kapitalzuwachs an. Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen darunter Schuldpapiere, Aktien, Immobilien, Infrastrukturwerte, Rohstoffe und liquide Mittel aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD | 3,90% |
| ALPHABET INC | 3,10% |
| AMAZON.COM INC | 3,10% |
| iShares Physical Gold ETC | 3,10% |
| MICROSOFT CORP | 2,90% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 8,39% | 7,21% |
| Sharpe Ratio | -0,03 | -0,03 |
| Tracking Error | 4,21% | 4,72% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,91 | 0,83 |
| Treynor Ratio | -0,29 | -0,30 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 05. 2026)
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD | 3,90% |
| ALPHABET INC | 3,10% |
| AMAZON.COM INC | 3,10% |
| iShares Physical Gold ETC | 3,10% |
| MICROSOFT CORP | 2,90% |
| NVIDIA Corp | 2,40% |
| SSE PLC | 2,40% |
| INTERCONTINENT HTL GRP PLC NEW | 2,30% |
| MTU AERO ENGINES AG | 2,20% |
| UNICREDIT SPA | 2,20% |
Länderverteilung (07. 05. 2026)
| Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (07. 05. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (07. 05. 2026)
| gemischt | 100,00% |
Währungsverteilung (07. 05. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 9985KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 79KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 40053KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 14820KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 1,25% |
| Managementgebühr p.a. | 1,25% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds flexibel |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt |
| Fondsmanager: | Herr Tom Ackermans Frau Franca Pileri |
| Fondsgesellschaft: | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 08.04.2020 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 56,00 Mio. EUR |