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Basisdaten

WKN: A2P2PN
ISIN: LU2151107021
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,34%
1 Jahr: 1,77%
3 Jahre: -12,60%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 3,46%
1 Jahr: 7,83%
3 Jahre: 2,85%
5 Jahre: 15,90%

Aktueller Preis (16. 04. 2024)

10,34 €

-0,96 € / -9,26%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.019,00€
20211.183,00€
20221.099,72€
20231.018,52€
20241.036,56€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,80%
3 M-0,39%
6 M6,00%
lfd. Jahr-1,34%
1 Jahr1,77%
3 Jahre-12,60%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
0,83%
Wertentwicklung seit Auflage
3,40%

Der Fonds strebt mittel- bis längerfristig Erträge und einen moderaten Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert in unterschiedliche Anlagenklassen wie Aktien, festverzinslichen Wertpapieren, Rohstoffen, Infrastruktur, Immobilien und liquiden Mitteln. Der Fonds verfolgt eine auf Nachhaltigkeit konzentrierte Strategie, bei der mindestens 70% in Wertpapiere investiert werden, die als nachhaltig gelten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

UST NOTES 3.25% 08/31/20245,00%
UST NOTES 3% 07/31/20244,80%
UST BILLS 0% 04/09/20244,10%
UST BILLS 0% 05/09/20244,10%
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10% 01/01/20332,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,18%8,74%k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,30-0,46k.A.k.A.
Tracking Error3,91%4,34%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,161,01k.A.k.A.
Treynor Ratio2,13-3,99k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 04. 2024)

UST NOTES 3.25% 08/31/20245,00%
UST NOTES 3% 07/31/20244,80%
UST BILLS 0% 04/09/20244,10%
UST BILLS 0% 05/09/20244,10%
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10% 01/01/20332,60%
UST BILLS 0% 05/23/20241,60%
NB SHORT DURATION HY SDG ENGAGEMENT FD1,10%
Sequoia Economic Infrastrucrure Income Fund Ltd1,10%
GREENCOAT UK WIND PLC1,00%
US 5YR NOTE (CBT) FUT JUN24 FVM41,00%

Länderverteilung (16. 04. 2024)

Welt92,50%
Emerging Markets7,50%

Branchenverteilung (16. 04. 2024)

Divers99,90%
Immobilien0,10%

Assetverteilung (16. 04. 2024)

gemischt95,30%
Geldmarkt/Kasse4,70%

Währungsverteilung (16. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 13105KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 75KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 35519KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 31782KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard1,25%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,68%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Herr Eugene Philalithis
Herr George Efstathopoulos
Herr Chris Forgan
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
08.04.2020
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
80,00 Mio. EUR

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