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Basisdaten

WKN: A2N9MX
ISIN: LU1911703426
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 12,71%
1 Jahr: k.A.
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 12,30%
1 Jahr: 3,44%
3 Jahre: 16,32%
5 Jahre: 30,50%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 04. 2019)

106,65 €

0,09 € / 0,09%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

Keine ausreichender Datenbestand

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,06%
3 M7,76%
6 Mk.A.
lfd. Jahr12,71%
1 Jahrk.A.
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
6,65%

Anlageziel ist eine Rendite, die für ein relativ hohes Risikoniveau angemessen ist. Der Fonds investiert mittels börsengehandelten Fonds und weiteren Indexfonds in Aktienwerte, festverzinsliche Wertpapiere, alternative Vermögenswerte, Barmittel und Einlagen sowie Finanzderivate. Das angestrebte Fondsrisiko, gemessen mittels der über einen Zeitraum von fünf Jahren annualisierten Volatilität, soll in einen Bereich zwischen 10% und 15% fallen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

iShares Core S&P 500 Ucits ETF17,70%
iShares MSCI USA - UCITS ETF16,16%
ISHARES EDGE MSCI WRLD QUALITY FAC9,19%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF7,94%
iShares Edge MSCI World Minimum Volat. UCITS ETF6,67%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Kein ausreichender Datenbestand

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Betak.A.k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 04. 2019)

iShares Core S&P 500 Ucits ETF17,70%
iShares MSCI USA - UCITS ETF16,16%
ISHARES EDGE MSCI WRLD QUALITY FAC9,19%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF7,94%
iShares Edge MSCI World Minimum Volat. UCITS ETF6,67%
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF3,98%
ISH FTSE 100 ETF GBP ACC3,15%
Ishares Physical Gold ETC3,02%
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF2,71%
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF2,70%

Länderverteilung (21. 04. 2019)

USA59,98%
Großbritannien5,95%
Frankreich5,75%
Schweiz3,38%
China3,07%
Japan2,84%
Kanada2,27%
Welt1,78%
Deutschland1,65%
Italien1,43%

Branchenverteilung (21. 04. 2019)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (21. 04. 2019)

Aktien76,78%
Renten20,92%
gemischt3,03%
Geldmarkt/Kasse-0,73%

Währungsverteilung (21. 04. 2019)

US-Dollar63,76%
Euro11,48%
Britisches Pfund Sterling6,47%
Hongkong-Dollar3,02%
Schweizer Franken3,02%
Japanischer Yen2,79%
Kanadische Dollar2,16%
Nordkoreanischer Won1,09%
Australischer Dollar0,99%
Neuer Taiwan-Dollar0,97%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1208KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 99KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3941KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4029KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,09%
Managementgebühr p.a.0,37%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,50%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: Herr Anthony Chan
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
05.12.2018
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
205,57 Mio. EUR