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Basisdaten

WKN: A2N9MW
ISIN: LU1911702535
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -5,74%
1 Jahr: 5,01%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -1,68%
1 Jahr: 5,22%
3 Jahre: 4,99%
5 Jahre: 7,04%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (27. 05. 2020)

107,68 €

-2,80 € / -2,60%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.028,40€
20201.110,18€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-6,19%
3 M-4,28%
6 M0,26%
lfd. Jahr-5,74%
1 Jahr5,01%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
6,37%
Wertentwicklung seit Auflage
7,91%

Anlageziel ist eine Rendite, die für ein moderates Risikoniveau angemessen ist. Der Fonds investiert mittels börsengehandelten Fonds und weiteren Indexfonds in Aktienwerte, festverzinsliche Wertpapiere, alternative Vermögenswerte, Barmittel und Einlagen sowie Finanzderivate. Das angestrebte Fondsrisiko, gemessen mittels der über einen Zeitraum von fünf Jahren annualisierten Volatilität, soll in einen Bereich zwischen 5% und 10% fallen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

iShares Core S&P 500 Ucits ETF18,19%
iShares MSCI EMU UCITS ETF9,51%
iShares USD CRP BD INT Hedge6,14%
iShares MSCI USA - UCITS ETF6,09%
iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF5,58%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,44%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio2,65k.A.k.A.k.A.
Tracking Error2,21%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,29k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio11,19k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 05. 2020)

iShares Core S&P 500 Ucits ETF18,19%
iShares MSCI EMU UCITS ETF9,51%
iShares USD CRP BD INT Hedge6,14%
iShares MSCI USA - UCITS ETF6,09%
iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF5,58%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF4,25%
ISHRS JAP EQ IDX FD (LU) X2 EUR3,89%
ISH $ TSY BND 20+YR UCITS EUR DIST3,16%
Ishares Physical Gold ETC3,11%
ISH EUR GVT BND 0-1 ETF EUR DIST3,06%

Länderverteilung (27. 05. 2020)

USA47,07%
Frankreich9,19%
Welt8,80%
Japan4,93%
Großbritannien4,43%
Italien2,88%
Niederlande2,70%
Schweiz2,65%
Spanien2,30%
Deutschland2,27%

Branchenverteilung (27. 05. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (27. 05. 2020)

Aktien58,09%
Renten39,43%
gemischt3,12%
Geldmarkt/Kasse-0,64%

Währungsverteilung (27. 05. 2020)

US-Dollar57,58%
Euro25,43%
Japanischer Yen4,66%
Britisches Pfund Sterling3,70%
Schweizer Franken2,24%
Hongkong-Dollar0,98%
Kanadische Dollar0,73%
Neuer Taiwan-Dollar0,53%
Nordkoreanischer Won0,51%
Brasilianischer Real0,44%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1120KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 114KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3525KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4029KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,09%
Managementgebühr p.a.0,37%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,50%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Herr Anthony Chan
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
05.12.2018
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
802,31 Mio. EUR

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