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Basisdaten

WKN: A2N9LL
ISIN: IE00BGDPWW94
Aktienfonds Large Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -3,07%
1 Jahr: 3,23%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -9,82%
1 Jahr: -4,18%
3 Jahre: -1,77%
5 Jahre: 10,01%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 10. 2020)

5,66 €

-0,31 € / -5,42%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.199,24€
20201.237,02€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,20%
3 M0,69%
6 M13,75%
lfd. Jahr-3,07%
1 Jahr3,23%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
11,85%
Wertentwicklung seit Auflage
23,32%

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen eine Rendite an, die die Rendite des MSCI Europe SRI Index widerspiegelt. Der Index misst die Wertentwicklung von Aktienwerten, die von Unternehmen ausgegeben werden, die auf der Basis einer Reihe von Ausschluss- und Rating basierten Kriterien über bessere Nachhaltigkeitsratings bei den (Environmental, Social, Governance) ESG-Leistungen verfügen als die Vergleichsgruppe des Sektors innerhalb des MSCI Europe Index. Zur Erzielung einer seinem Index ähnlichen Rendite setzt der Fonds Optimierungstechniken ein.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

NOVO NORDISK CLASS B4,78%
ASML HOLDING NV4,51%
ROCHE HOLDING PAR AG4,47%
SAP4,41%
SIEMENS N AG4,14%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität18,19%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,09k.A.k.A.k.A.
Tracking Error3,30%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,88k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio1,83k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 10. 2020)

NOVO NORDISK CLASS B4,78%
ASML HOLDING NV4,51%
ROCHE HOLDING PAR AG4,47%
SAP4,41%
SIEMENS N AG4,14%
UNILEVER NV4,06%
LOREAL SA3,77%
Allianz3,69%
Schneider Electric3,16%
ADIDAS N AG2,84%

Länderverteilung (21. 10. 2020)

Deutschland21,75%
Frankreich14,97%
Schweiz12,49%
Niederlande12,40%
Großbritannien11,25%
Dänemark9,82%
Europa5,49%
Schweden4,47%
Spanien2,65%
Italien2,46%

Branchenverteilung (21. 10. 2020)

Konsumgüter nicht-zyklisch16,51%
Gesundheit / Healthcare16,48%
Finanzen14,53%
Industrie / Investitionsgüter14,18%
Konsumgüter zyklisch10,42%
Informationstechnologie8,92%
Grundstoffe8,33%
Telekommunikationsdienstleister3,85%
Versorger3,55%
Immobilien1,35%

Assetverteilung (21. 10. 2020)

Aktien99,33%
Geldmarkt/Kasse0,67%

Währungsverteilung (21. 10. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2228KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 125KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5433KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4714KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,30%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,20%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Europa
Fondsmanager: Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
06.12.2018
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
2.158,71 Mio. EUR

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