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Basisdaten

WKN: A2N98Q
ISIN: LU1917706688
Aktienfonds Small & Mid Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -8,36%
1 Jahr: 1,25%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -11,78%
1 Jahr: -1,66%
3 Jahre: 2,41%
5 Jahre: 10,83%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (28. 05. 2020)

10,53 €

-0,19 € / -1,80%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.037,00€
20201.055,00€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,57%
3 M0,10%
6 M-8,75%
lfd. Jahr-8,36%
1 Jahr1,25%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
4,24%
Wertentwicklung seit Auflage
5,30%

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren von Unternehmen mit einer geringen oder mittleren Marktkapitalisierung, die auf der ganzen Welt, einschließlich auf Schwellenmärkten, und in jedweder Branche oder Industriesektor tätig sein können. Der Fonds investiert in Unternehmen, die unter Bezugnahme auf die siebzehn United Nations-Ziele zur nachhaltigen Entwicklung (sogenannte sustainable development goals oder SDGs) identifiziert werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Aptiv Plc3,10%
SHIMADZU CORP3,00%
Xylem Inc/NY3,00%
Hoya Corp2,90%
Mettler-Toledo International Inc2,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Betak.A.k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 05. 2020)

Aptiv Plc3,10%
SHIMADZU CORP3,00%
Xylem Inc/NY3,00%
Hoya Corp2,90%
Mettler-Toledo International Inc2,90%
Tractor Supply Co2,90%
WASTE CONNECTIONS INC2,90%
Wolters Kluwer NV2,90%
Descartes Systems Group Inc/The2,80%
HALMA PLC2,80%

Länderverteilung (28. 05. 2020)

USA36,60%
Welt18,20%
Japan13,40%
Kanada7,80%
Großbritannien5,50%
Irland5,00%
Norwegen4,20%
Hongkong4,00%
China3,30%
Kasse2,00%

Branchenverteilung (28. 05. 2020)

Industrie / Investitionsgüter18,50%
Gesundheit / Healthcare17,90%
Finanzen14,70%
Informationstechnologie11,90%
Konsumgüter nicht-zyklisch11,40%
Konsumgüter10,70%
Grundstoffe6,88%
Versorger3,40%
Divers2,62%
Kasse2,00%

Assetverteilung (28. 05. 2020)

Aktien98,00%
Geldmarkt/Kasse2,00%

Währungsverteilung (28. 05. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1648KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 109KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2295KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 622KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebühr0,50%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,10%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Welt
Fondsmanager: Herr Jamie Jenkins
Fondsgesellschaft:FundRock Management Company S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.03.2019
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
504,10 Mio. EUR

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