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Basisdaten

WKN: A2N90B
ISIN: LU1910163945
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,37%
1 Jahr: 8,84%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 1,64%
1 Jahr: 14,37%
3 Jahre: 21,76%
5 Jahre: 34,16%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 02. 2020)

118,43 $

-0,00 $ / 0,00%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.093,79€
20201.197,93€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,46%
3 M1,90%
6 M10,70%
lfd. Jahr1,18%
1 Jahr14,01%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Ziel des Fonds ist Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien von Unternehmen weltweit, mit Ausnahme von Unternehmen, die Einnahmen aus fossilen Brennstoffen (einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Produktion, Raffinerie und den Transport fossiler Brennstoffe) erzielen, und Unternehmen mit Reserven fossiler Brennstoffe. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf wesentliche Umwelt-, soziale und Governance-Faktoren verwaltet.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Glaxosmithkline Plc1,20%
Roche Holding1,20%
Amgen1,10%
International Business Machines Corp.1,10%
Merck & Co1,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,44%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio2,16k.A.k.A.k.A.
Tracking Error2,30%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,03k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio19,69k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 02. 2020)

Glaxosmithkline Plc1,20%
Roche Holding1,20%
Amgen1,10%
International Business Machines Corp.1,10%
Merck & Co1,10%
Novartis1,10%
Novo Nordisk1,10%
Sanofi1,10%
AbbVie Inc.1,00%
Intel1,00%

Länderverteilung (25. 02. 2020)

Nordamerika54,55%
Europa20,49%
Großbritannien8,70%
Japan5,22%
Asien4,58%
Emerging Markets4,14%
EMEA1,46%
Montenegro0,86%

Branchenverteilung (25. 02. 2020)

Gesundheit / Healthcare18,72%
Informationstechnologie18,40%
Finanzen17,96%
Industrie / Investitionsgüter14,73%
Konsumgüter nicht-zyklisch8,81%
Konsumgüter zyklisch8,43%
Telekommunikationsdienstleister7,19%
Grundstoffe2,56%
Immobilien1,53%
Versorger1,10%

Assetverteilung (25. 02. 2020)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (25. 02. 2020)

US-Dollar59,30%
Euro13,31%
Japanischer Yen5,08%
Britisches Pfund Sterling4,84%
Schweizer Franken3,72%
Singapur-Dollar2,51%
Hongkong-Dollar1,99%
Kanadische Dollar1,69%
Südafrikanischer Rand1,32%
Dänische Krone1,18%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2042KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 65KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5062KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4083KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,30%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,69%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: QEP Investment Team
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
17.12.2018
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
31,50 Mio. USD

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