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Basisdaten

WKN: A2N8X4
ISIN: LU1842711845
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 20,95%
1 Jahr: 15,35%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 18,19%
1 Jahr: 8,15%
3 Jahre: 25,42%
5 Jahre: 53,01%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 10. 2019)

28,63 $

-0,28 $ / -0,97%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018997,20€
20191.148,40€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,36%
3 M2,04%
6 M9,07%
lfd. Jahr24,28%
1 Jahr19,09%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
19,80%

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in ein konzentriertes Aktien-Portfolio hochwertiger, dominanter Franchise-Unternehmen, die sich durch nachhaltige und hohe Renditen auf das Betriebskapital, leistungsstarke immaterielle Vermögenswerte wie Marken, Netzwerke, Lizenzen, Patente sowie Preismacht auszeichnen. Bei der Wertpapierselektion werden u.a. ökologische, soziale und Governance-Faktoren (ESG) berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp7,09%
Reckitt Benckiser6,36%
SAP SE5,88%
VISA INC5,51%
ALPHABET INC5,18%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,55%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,19k.A.k.A.k.A.
Tracking Error7,10%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,77k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio20,86k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 10. 2019)

Microsoft Corp7,09%
Reckitt Benckiser6,36%
SAP SE5,88%
VISA INC5,51%
ALPHABET INC5,18%
Accenture4,79%
Baxter International4,42%
Henkel AG & Co KGaA3,53%
Medtronic PLC3,48%
Abbott Laboratories3,40%

Länderverteilung (18. 10. 2019)

USA60,25%
Großbritannien18,23%
Deutschland10,49%
Frankreich3,28%
Kanada2,70%
Kasse2,09%
Hongkong1,74%
Taiwan1,22%

Branchenverteilung (18. 10. 2019)

Informationstechnologie32,94%
Gesundheit / Healthcare27,27%
Konsumgüter nicht-zyklisch19,08%
Telekommunikationsdienstleister6,72%
Finanzen5,35%
Industrie / Investitionsgüter3,78%
Konsumgüter zyklisch2,77%
Kasse2,09%

Assetverteilung (18. 10. 2019)

Aktien97,91%
Geldmarkt/Kasse2,09%

Währungsverteilung (18. 10. 2019)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1378KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 89KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1807KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1728KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard6,10%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,74%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr William Lock
Herr Bruno Paulson
Herr Vladimir Demine
Herr Marcus Watson
Herr Dirk Hoffmann-Becking
Herr Nic Sochovsky
Herr Richard Perrott
Herr Alex Gabriele
Herr Nathan Wong
Fondsgesellschaft:Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
29.06.2018
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
175,07 Mio. USD