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Basisdaten

WKN: A2N84J
ISIN: LI0443398271
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 24,21%
1 Jahr: 42,52%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 12,13%
1 Jahr: 27,88%
3 Jahre: 32,79%
5 Jahre: 63,46%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 7

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (10. 06. 2021)

6,73 €

-1,32 € / -19,61%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019967,00€
2020479,66€
2021694,21€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,75%
3 M-7,77%
6 M25,13%
lfd. Jahr24,21%
1 Jahr42,52%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-13,94%
Wertentwicklung seit Auflage
-31,50%

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalgewinn. Der Fonds investiert dauernd mindestens 51% seines Vermögens unmittelbar in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte von Unternehmen weltweit, welche der Hanf-Industrie entstammen. Die Geschäftstätigkeit der Unternehmen liegt insbesondere in einem oder mehreren Bereichen der Hanfwirtschaft, einschließlich verschiedener angrenzender Wirtschaftsbereiche. Es können Aktien von Unternehmen mit jeder Börsenkapitalisierung erworben werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Jushi Holdings4,87%
The Valens Company Inc4,34%
Power REIT3,88%
Green Thumb Industries3,61%
Harvest Health & Recreation3,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität47,75%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,98k.A.k.A.k.A.
Tracking Error42,78%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta2,53k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio18,37k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 06. 2021)

Jushi Holdings4,87%
The Valens Company Inc4,34%
Power REIT3,88%
Green Thumb Industries3,61%
Harvest Health & Recreation3,60%
Ayr Wellness3,56%
TerrAscend Rg3,39%
Trulieve Cannabis3,31%
Cresco Labs3,30%
Columbia Care3,28%

Länderverteilung (10. 06. 2021)

Kanada67,08%
USA25,85%
Kasse5,76%
Australien1,31%

Branchenverteilung (10. 06. 2021)

Gesundheit / Healthcare26,28%
Divers15,95%
Finanzdienstleistungen15,88%
Pharmazeutik11,85%
Biotechnologie7,73%
Immobilien6,80%
Handel6,19%
Kasse5,76%
Medizinische Dienstleistungen und Einrichtungen3,56%

Assetverteilung (10. 06. 2021)

Aktien94,24%
Geldmarkt/Kasse5,76%

Währungsverteilung (10. 06. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1790KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 61KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 894KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 786KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,65%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
3,41%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Team der Baader Bank AG
Fondsgesellschaft:IFM Independent Fund Management AG
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.12.2018
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
20,55 Mio. EUR

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