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Basisdaten

WKN: A2N7NF
ISIN: IE00BHJYDV33
Aktienfonds Small & Mid Cap, Deutschland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,97%
1 Jahr: -4,48%
3 Jahre: -19,64%
5 Jahre: 0,17%

lfd. Jahr: -1,51%
1 Jahr: -3,95%
3 Jahre: -22,35%
5 Jahre: 5,62%

Aktueller Preis (25. 04. 2024)

44,40 €

1,27 € / 2,87%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot eröffnen
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020858,76€
20211.246,55€
20221.164,55€
20231.024,09€
2024978,22€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,01%
3 M2,97%
6 M10,45%
lfd. Jahr-1,97%
1 Jahr-4,48%
3 Jahre-19,64%
5 Jahre0,17%
10 Jahre
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-performance-tpl.php on line 63
k.A.
Entwicklung p.a.
2,03%
Wertentwicklung seit Auflage
11,00%

Der Fonds zielt darauf ab, nach Abzug von Gebühren die Wertentwicklung des MDAX Index abzubilden. Der MDAX® Index spiegelt die Wertentwicklung von den 60 mittelgroßen deutschen Aktiengesellschaften wider, deren Börsenwert direkt unterhalb demjenigen der 30 größten deutschen Aktienwerte liegt, die zum DAX® gehören.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

DEUTSCHE LUFTHANSA-REG NPV5,68%
FRESENIUS MEDICAL Care AG EUR NPV5,17%
GEA GROUP AG NPV4,19%
LEG Immobilien SE EUR NPV4,14%
SCOUT24 AG NPV3,63%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität18,29%20,16%20,85%
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-prognosis-tpl.php on line 41
k.A.
Sharpe Ratio-0,34-0,320,05k.A.
Tracking Error4,11%4,13%3,88%
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-prognosis-tpl.php on line 63
k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,181,091,02k.A.
Treynor Ratio-5,26-5,921,05k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 04. 2024)

DEUTSCHE LUFTHANSA-REG NPV5,68%
FRESENIUS MEDICAL Care AG EUR NPV5,17%
GEA GROUP AG NPV4,19%
LEG Immobilien SE EUR NPV4,14%
SCOUT24 AG NPV3,63%
NEMETSCHEK SE NPV3,51%
DELIVERY HERO SE NPV2,94%
BECHTLE AG NPV2,86%
PUMA SE NPV2,84%
AIXTRON SE NPV2,82%

Länderverteilung (25. 04. 2024)

Deutschland93,70%
Südkorea2,90%
Niederlande1,50%
Spanien0,90%
Luxemburg0,90%
Welt0,10%

Branchenverteilung (25. 04. 2024)

Industrie / Investitionsgüter27,00%
Informationstechnologie13,40%
Konsumgüter zyklisch12,90%
Grundstoffe12,50%
Telekommunikationsdienstleister12,00%
Gesundheit / Healthcare11,40%
Immobilien6,90%
Finanzen2,80%
Versorger1,10%

Assetverteilung (25. 04. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (25. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 37128KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 150KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 11105KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3892KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard
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k.A.
Managementgebühr p.a.
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k.A.
Depotbankgebühr
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k.A.
Beratervergütung p.a.
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 34
k.A.
Performance-Fee
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 38
k.A.
All-in-Fee0,19%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,19%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Deutschland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Deutschland
Fondsmanager: Invesco Capital Management LLC
Fondsgesellschaft:Invesco Investment Management Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
11.02.2019
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
212,26 Mio. EUR

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