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Basisdaten

WKN: A2N7NF
ISIN: IE00BHJYDV33
Aktienfonds Small & Mid Cap, Deutschland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -26,72%
1 Jahr: -24,49%
3 Jahre: -0,45%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -26,34%
1 Jahr: -25,22%
3 Jahre: 5,63%
5 Jahre: 7,56%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (03. 07. 2022)

43,30 €

-2,14 € / -4,94%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.087,33€
20201.090,76€
20211.433,43€
20221.082,40€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-14,49%
3 M-18,30%
6 M-26,72%
lfd. Jahr-26,72%
1 Jahr-24,49%
3 Jahre-0,45%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
2,37%
Wertentwicklung seit Auflage
8,24%

Der Fonds zielt darauf ab, nach Abzug von Gebühren die Wertentwicklung des MDAX Index abzubilden. Der MDAX® Index spiegelt die Wertentwicklung von den 60 mittelgroßen deutschen Aktiengesellschaften wider, deren Börsenwert direkt unterhalb demjenigen der 30 größten deutschen Aktienwerte liegt, die zum DAX® gehören.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BEIERSDORF AG NPV5,56%
RHEINMETALL AG NPV5,03%
SIEMENS ENERGY AG NPV4,77%
COMMERZBANK AG NPV4,63%
LEG Immobilien SE EUR NPV4,46%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,35%18,74%k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,850,35k.A.k.A.
Tracking Error3,47%3,35%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,980,98k.A.k.A.
Treynor Ratio-9,866,65k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (03. 07. 2022)

BEIERSDORF AG NPV5,56%
RHEINMETALL AG NPV5,03%
SIEMENS ENERGY AG NPV4,77%
COMMERZBANK AG NPV4,63%
LEG Immobilien SE EUR NPV4,46%
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG NPV3,99%
K+S AG-REG NPV3,42%
GEA GROUP AG NPV3,36%
EVONIK INDUSTRIES AG NPV3,08%
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR NPV2,67%

Länderverteilung (03. 07. 2022)

Deutschland97,80%
Spanien1,20%
Luxemburg1,00%

Branchenverteilung (03. 07. 2022)

Industrie / Investitionsgüter24,30%
Grundstoffe15,10%
Telekommunikationsdienstleister14,50%
Immobilien10,40%
Informationstechnologie9,80%
Finanzen6,50%
Gesundheit / Healthcare6,10%
Versorger6,10%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,60%
Konsumgüter zyklisch1,60%

Assetverteilung (03. 07. 2022)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (03. 07. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2635KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 344KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6982KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2909KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,19%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,19%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Deutschland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Deutschland
Fondsmanager: Invesco Capital Management LLC
Fondsgesellschaft:Invesco Investment Management Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
11.02.2019
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
256,08 Mio. EUR

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