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Basisdaten

WKN: A2N7HR
ISIN: LU1889098924
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,74%
1 Jahr: k.A.
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 7,51%
1 Jahr: 4,96%
3 Jahre: 8,14%
5 Jahre: 16,33%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 07. 2019)

10,64 $

-0,01 $ / -0,07%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

Keine ausreichender Datenbestand

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,95%
3 M1,76%
6 M8,72%
lfd. Jahr11,04%
1 Jahrk.A.
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds strebt langfristige Gesamtrenditen an. Er konzentriert sich auf die sogenannte Belt and Road Initiative, die China, Asien, Europa und Afrika und ihre angrenzenden Meere (die Belt and Road Region) über die Entwicklung des Silk Road Economic Belt und der 21st-Century Maritime Silk Road für eine engere wirtschaftliche Zusammenarbeit besser miteinander verbinden soll. Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldinstrumente aus Schwellenländern (einschließlich von Schuldtiteln von privaten und staatlichen Emittenten) und in nichtstaatliche Schuldinstrumente aus Industrieländern.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Caiyun International Investment 5.500 Apr 08 225,20%
Kosmos Energy 7.125 Apr 04 264,40%
Papua New Guinea Government International Bond 8.375 Oct 4 23,60%
Republic Of Maldives Ministry Of Finance And Treasury Bond 73,60%
Enel Finance International 3.625 May 25 272,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Kein ausreichender Datenbestand

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Betak.A.k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 07. 2019)

Caiyun International Investment 5.500 Apr 08 225,20%
Kosmos Energy 7.125 Apr 04 264,40%
Papua New Guinea Government International Bond 8.375 Oct 4 23,60%
Republic Of Maldives Ministry Of Finance And Treasury Bond 73,60%
Enel Finance International 3.625 May 25 272,80%
Mongolia Government International Bond 8.750 Mar 09 242,50%
Ghana Government International Bond 8.950 Mar 26 512,20%
Angolan Government International Bond 8.250 May 09 282,10%
Syngenta Finance 5.182 Apr 24 282,10%
Bahrain Government International Bond 7.000 Oct 12 281,80%

Länderverteilung (21. 07. 2019)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (21. 07. 2019)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (21. 07. 2019)

Renten90,40%
Geldmarkt/Kasse9,60%

Währungsverteilung (21. 07. 2019)

US-Dollar96,90%
Euro3,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1435KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 268KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2811KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3364KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.0,62%
Depotbankgebühr0,01%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,92%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Jeff Feng
Herr Ken Hu
Herr Yifei Ding
Fondsgesellschaft:Invesco Management S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
08.11.2018
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
44,65 Mio. USD