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Basisdaten

WKN: A2N76E
ISIN: IE00BF59RW70
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,65%
1 Jahr: k.A.
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 3,31%
1 Jahr: 2,11%
3 Jahre: 5,00%
5 Jahre: 11,40%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 2

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 05. 2019)

101,77 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

Keine ausreichender Datenbestand

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,11%
3 M0,80%
6 Mk.A.
lfd. Jahr1,65%
1 Jahrk.A.
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
1,77%

Anlageziel ist eine langfristige Rendite über der Benchmark. Der Fonds investiert mindestens 67% des Vermögens in kurzfristige auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating. Emittenten dieser Wertpapiere können sich in einem beliebigen Land befinden, einschließlich aufstrebender Märkte. Die Benchmark besteht aus festverzinslichen Schuldverschreibungen mit Investment-Grade-Rating mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr und weniger als fünf Jahren bei der monatlichen Neugewichtung des von Emittenten weltweit ausgegebenen Portfolios.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

2,908% Goldman Sachs (USA) 05.06.231,00%
2,400% Microsoft (USA) 08.08.260,90%
3,498% Royal Bank of Scotland (Großbritannien) 15.05.230,80%
3,571% Banco Santander (Großbritannien) 10.01.230,80%
2,375% US Treasury (USA) 15.04.210,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Kein ausreichender Datenbestand

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Betak.A.k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 05. 2019)

2,908% Goldman Sachs (USA) 05.06.231,00%
2,400% Microsoft (USA) 08.08.260,90%
3,498% Royal Bank of Scotland (Großbritannien) 15.05.230,80%
3,571% Banco Santander (Großbritannien) 10.01.230,80%
2,375% US Treasury (USA) 15.04.210,70%
2,881% Bank of America (USA) 24.04.230,70%
3,750% Charter Communications (USA) 15.02.280,70%
2,375% US Treasury (USA) 31.01.230,60%
3,591% Morgan Stanley (USA) 22.07.280,60%
4,625% Rabobank (Niederlande) 01.12.230,60%

Länderverteilung (23. 05. 2019)

USA22,40%
Frankreich17,20%
Großbritannien15,80%
Welt11,70%
Deutschland8,80%
Schweiz4,90%
Italien4,30%
Spanien3,80%
Australien3,60%
Niederlande3,00%

Branchenverteilung (23. 05. 2019)

Finanzen44,90%
Konsumgüter nicht-zyklisch11,60%
Konsumgüter zyklisch9,80%
Telekommunikationsdienstleister8,00%
Versorger6,80%
Industrie / Investitionsgüter5,30%
Grundstoffe4,90%
Energie3,80%
Transport3,20%
Technologie1,20%

Assetverteilung (23. 05. 2019)

Renten99,50%
Geldmarkt/Kasse0,50%

Währungsverteilung (23. 05. 2019)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1452KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 74KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 248KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,19%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,19%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro
Fondsmanager: Frau Lisa Coleman
Herr Bhupinder Bahra
Herr Andreas Michalitsianos
Herr Usman Naeem
Fondsgesellschaft:JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
05.12.2018
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
24,47 Mio. EUR