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Basisdaten

WKN: A2N76C
ISIN: IE00BF59RV63
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,17%
1 Jahr: k.A.
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 7,51%
1 Jahr: 10,83%
3 Jahre: 10,14%
5 Jahre: 33,98%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 05. 2019)

107,04 $

-0,07 $ / -0,07%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

Keine ausreichender Datenbestand

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,76%
3 M3,74%
6 Mk.A.
lfd. Jahr8,51%
1 Jahrk.A.
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
8,48%

Anlageziel ist eine langfristige Rendite. Der Fonds investiert mindestens 67% des Vermögens in auf USD lautende Unternehmensschuldverschreibungen mit Investment-Grade-Rating. Emittenten dieser Wertpapiere können sich in einem beliebigen Land befinden, einschließlich aufstrebender Märkte. Der überwiegende Teil des Fondsvermögens wird jedoch in Wertpapieren angelegt, die von Unternehmen ausgegeben werden, die in den USA ansässig sind oder dort den Hauptteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

2,369% Bank of America (USA) 21.07.211,40%
2,625% Morgan Stanley (USA) 17.11.211,20%
3,000% Air Lease (USA) 15.09.231,20%
2,000% Home Depot (USA) 01.04.211,10%
3,004% Bank of America (USA) 20.12.231,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Kein ausreichender Datenbestand

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Betak.A.k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 05. 2019)

2,369% Bank of America (USA) 21.07.211,40%
2,625% Morgan Stanley (USA) 17.11.211,20%
3,000% Air Lease (USA) 15.09.231,20%
2,000% Home Depot (USA) 01.04.211,10%
3,004% Bank of America (USA) 20.12.231,10%
2,625% US Treasury (USA) 15.02.291,00%
2,400% Takeda Pharmaceutical (USA) 23.09.210,90%
3,750% Duke Energy (USA) 15.04.240,90%
2,876% Citigroup (USA) 24.07.230,80%
5,750% Goldman Sachs (USA) 24.01.220,80%

Länderverteilung (16. 05. 2019)

USA83,90%
Großbritannien4,20%
Kanada3,90%
Japan1,40%
Schweiz1,40%
Belgien1,40%
Luxemburg1,30%
Niederlande1,10%
Australien0,80%
Irland0,60%

Branchenverteilung (16. 05. 2019)

Finanzen34,80%
Konsumgüter nicht-zyklisch14,90%
Energie9,60%
Telekommunikationsdienstleister8,90%
Versorger7,70%
Konsumgüter zyklisch6,40%
Technologie6,20%
Industrie / Investitionsgüter5,00%
Grundstoffe2,60%
Transport2,40%

Assetverteilung (16. 05. 2019)

Renten98,50%
Geldmarkt/Kasse1,50%

Währungsverteilung (16. 05. 2019)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1452KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 74KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 248KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,19%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,19%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt US-Dollar
Fondsmanager: Frau Lisa Coleman
Herr Bhupinder Bahra
Herr Lorenzo Napolitano
Herr Sameer Iqbal
Fondsgesellschaft:JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
05.12.2018
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
34,14 Mio. USD