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Basisdaten

WKN: A2N76C
ISIN: IE00BF59RV63
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,97%
1 Jahr: 15,08%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 4,29%
1 Jahr: 14,99%
3 Jahre: 12,11%
5 Jahre: 22,08%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (27. 02. 2020)

119,15 $

-0,42 $ / -0,36%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.039,20€
20201.196,57€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,60%
3 M3,71%
6 M4,68%
lfd. Jahr5,50%
1 Jahr19,51%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
23,39%

Anlageziel ist eine langfristige Rendite. Der Fonds investiert mindestens 67% des Vermögens in auf USD lautende Unternehmensschuldverschreibungen mit Investment-Grade-Rating. Emittenten dieser Wertpapiere können sich in einem beliebigen Land befinden, einschließlich aufstrebender Märkte. Der überwiegende Teil des Fondsvermögens wird jedoch in Wertpapieren angelegt, die von Unternehmen ausgegeben werden, die in den USA ansässig sind oder dort den Hauptteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

3,004% Bank of America (USA) 20.12.231,70%
2,400% Takeda Pharmaceutical (USA) 23.09.211,40%
2,625% Morgan Stanley (USA) 17.11.211,20%
2,876% Citigroup (USA) 24.07.231,10%
4,272% Verizon Communications (USA) 15.01.361,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,97%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio2,76k.A.k.A.k.A.
Tracking Error1,83%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,25k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio15,39k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 02. 2020)

3,004% Bank of America (USA) 20.12.231,70%
2,400% Takeda Pharmaceutical (USA) 23.09.211,40%
2,625% Morgan Stanley (USA) 17.11.211,20%
2,876% Citigroup (USA) 24.07.231,10%
4,272% Verizon Communications (USA) 15.01.361,10%
2,369% Bank of America (USA) 21.07.211,00%
4,000% HCP (USA) 01.06.251,00%
2,650% Kroger (USA) 15.10.260,80%
3,200% Citigroup (USA) 21.10.260,80%
4,650% General Electric (USA) 17.10.210,80%

Länderverteilung (27. 02. 2020)

USA87,40%
Großbritannien5,70%
Japan1,90%
Kanada1,70%
Belgien1,40%
Australien0,80%
Niederlande0,70%
Schweiz0,30%
Frankreich0,10%

Branchenverteilung (27. 02. 2020)

Finanzen35,30%
Konsumgüter nicht-zyklisch17,90%
Telekommunikationsdienstleister8,40%
Energie8,10%
Versorger7,70%
Industrie / Investitionsgüter6,10%
Technologie5,90%
Konsumgüter zyklisch5,20%
Transport2,50%
Kasse1,70%

Assetverteilung (27. 02. 2020)

Renten98,30%
Geldmarkt/Kasse1,70%

Währungsverteilung (27. 02. 2020)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1780KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 169KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1172KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1144KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,19%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt US-Dollar
Fondsmanager: Frau Lisa Coleman
Herr Bhupinder Bahra
Herr Lorenzo Napolitano
Herr Sameer Iqbal
Fondsgesellschaft:JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
05.12.2018
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
83,50 Mio. USD

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