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Basisdaten

WKN: A2N73B
ISIN: LU1900076933
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,92%
1 Jahr: 22,78%
3 Jahre: -8,49%
5 Jahre: 53,10%

lfd. Jahr: 8,83%
1 Jahr: 21,16%
3 Jahre: 18,86%
5 Jahre: 51,82%

Aktueller Preis (27. 03. 2024)

171,72 €

0,25 € / 0,15%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020983,95€
20211.632,75€
20221.498,42€
20231.231,17€
20241.511,63€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,08%
3 M7,37%
6 M16,75%
lfd. Jahr6,92%
1 Jahr22,78%
3 Jahre-8,49%
5 Jahre53,10%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
10,75%
Wertentwicklung seit Auflage
71,72%

Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung unter Berücksichtigung des Anlagerisikos und sozial und ökologisch verantwortlicher Investitionskriterien an. Um dies zu erreichen, wird das Fondsvermögen zu mindestens 51% in globalen Aktien angelegt. Dabei wird überwiegend in Standardtiteln sowie wachstumsstarken kleineren und mittleren Werten angelegt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft7,20%
Amazon.com, Inc.7,14%
BOSTON SCIENTIFIC6,10%
London Stock Exchange5,50%
Facebook, Inc. Class A5,12%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,28%17,81%18,13%k.A.
Sharpe Ratio1,78-0,210,50k.A.
Tracking Error5,84%8,31%8,32%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,941,231,12k.A.
Treynor Ratio21,37-2,978,15k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 03. 2024)

Microsoft7,20%
Amazon.com, Inc.7,14%
BOSTON SCIENTIFIC6,10%
London Stock Exchange5,50%
Facebook, Inc. Class A5,12%
ServiceNow Inc.5,02%
Astrazeneca Plc4,83%
MASTERCARD A4,73%
ROYAL PHARM -A (N)4,45%
REG SHS TOPICUS.COM INC SUBORD3,74%

Länderverteilung (27. 03. 2024)

USA51,86%
Großbritannien12,50%
Kanada9,41%
Cayman Islands4,31%
Argentinien3,67%
Polen3,33%
Welt3,13%
Schweiz2,82%
Kasse2,50%
Deutschland2,44%

Branchenverteilung (27. 03. 2024)

Informationstechnologie31,40%
Konsumgüter zyklisch21,85%
Gesundheit / Healthcare20,36%
Finanzen10,60%
Telekommunikationsdienstleister5,12%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,33%
Grundstoffe2,63%
Kasse2,50%
Industrie / Investitionsgüter2,21%

Assetverteilung (27. 03. 2024)

Aktien97,50%
Geldmarkt/Kasse2,50%

Währungsverteilung (27. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2122KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 457KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 777KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 274KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,65%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Kay Eichhorn-Schott
Herr Martin Herrmann
Fondsgesellschaft:Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
11.12.2018
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
136,81 Mio. EUR

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