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Basisdaten

WKN: A2N73B
ISIN: LU1900076933
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -30,42%
1 Jahr: -30,47%
3 Jahre: 19,22%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -16,55%
1 Jahr: -10,29%
3 Jahre: 17,52%
5 Jahre: 32,08%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (30. 06. 2022)

141,87 €

-1,38 € / -0,98%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.190,00€
20201.427,00€
20212.040,30€
20221.418,70€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-6,90%
3 M-17,63%
6 M-30,42%
lfd. Jahr-30,42%
1 Jahr-30,47%
3 Jahre19,22%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
10,34%
Wertentwicklung seit Auflage
41,87%

Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung unter Berücksichtigung des Anlagerisikos und sozial und ökologisch verantwortlicher Investitionskriterien an. Um dies zu erreichen, wird das Fondsvermögen zu mindestens 51% in globalen Aktien angelegt. Dabei wird überwiegend in Standardtiteln sowie wachstumsstarken kleineren und mittleren Werten angelegt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft7,55%
ROYAL PHARM -A (N)7,24%
MASTERCARD A7,12%
TELEPERFORMANCE7,02%
ServiceNow Inc.6,74%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität19,10%18,89%k.A.k.A.
Sharpe Ratio-1,010,57k.A.k.A.
Tracking Error9,31%9,64%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,611,11k.A.k.A.
Treynor Ratio-12,039,64k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (30. 06. 2022)

Microsoft7,55%
ROYAL PHARM -A (N)7,24%
MASTERCARD A7,12%
TELEPERFORMANCE7,02%
ServiceNow Inc.6,74%
Amazon.com, Inc.4,90%
Danaher4,84%
Adobe Systems Inc.4,77%
Astrazeneca Plc4,58%
Facebook, Inc. Class A4,49%

Länderverteilung (30. 06. 2022)

USA55,66%
Großbritannien11,82%
Frankreich8,15%
Niederlande5,69%
Neuseeland3,72%
Dänemark3,65%
Deutschland3,62%
Kanada3,10%
Welt1,78%
Polen1,53%

Branchenverteilung (30. 06. 2022)

Informationstechnologie43,23%
Gesundheit / Healthcare26,99%
Telekommunikationsdienstleister9,15%
Industrie / Investitionsgüter7,93%
Konsumgüter zyklisch6,40%
Finanzen4,46%
Konsumgüter nicht-zyklisch1,53%
Divers0,41%
Kasse-0,10%

Assetverteilung (30. 06. 2022)

Aktien100,10%
Geldmarkt/Kasse-0,10%

Währungsverteilung (30. 06. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 665KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 350KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 741KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 375KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,65%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Team der Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
Fondsgesellschaft:Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
11.12.2018
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
155,77 Mio. EUR

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