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Basisdaten

WKN: A2N6TH
ISIN: IE00BFNM3P36
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,00%
1 Jahr: 11,01%
3 Jahre: -12,76%
5 Jahre: 15,28%

lfd. Jahr: 4,70%
1 Jahr: 10,73%
3 Jahre: -6,82%
5 Jahre: 15,58%

Aktueller Preis (28. 03. 2024)

6,21 $

0,32 $ / 5,10%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020828,89€
20211.321,50€
20221.189,58€
20231.043,38€
20241.158,27€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,72%
3 M6,89%
6 M8,20%
lfd. Jahr3,83%
1 Jahr9,89%
3 Jahre-5,31%
5 Jahre19,91%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
32,75%

Der Fonds strebt die Erzielung einer Rendite durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, welche die Rendite des MSCI EM IMI ESG Screened Index widerspiegelt. Soweit dies möglich und machbar ist, beabsichtigt der Fonds in die Aktienwerte anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung einer Untergruppe von Aktienwerten, die Teil des MSCI EM Investable Market Index (IMI) (Parent-Index) sind, der Unternehmen aus dem Parent- Index basierend auf den Umwelt-, Sozial- und Governance-Ausschlusskriterien (ESG) des Indexanbieters ausschließt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor Manufacturing6,73%
Samsung Electronics Ltd3,53%
TENCENT HOLDINGS LTD3,14%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD1,97%
Reliance Industries Ltd1,43%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,65%13,26%15,46%k.A.
Sharpe Ratio0,36-0,230,21k.A.
Tracking Error1,42%1,62%1,97%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,061,061,01k.A.
Treynor Ratio3,94-2,843,23k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 03. 2024)

Taiwan Semiconductor Manufacturing6,73%
Samsung Electronics Ltd3,53%
TENCENT HOLDINGS LTD3,14%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD1,97%
Reliance Industries Ltd1,43%
PDD HOLDINGS ADS INC1,04%
Infosys Ltd0,91%
ICICI Bank Ltd0,89%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H0,77%
SK Hynix Inc0,75%

Länderverteilung (28. 03. 2024)

China22,45%
Taiwan18,34%
Indien17,92%
Südkorea12,47%
Emerging Markets9,31%
Brasilien5,16%
Saudi-Arabien4,54%
Südafrika3,20%
Mexiko2,95%
Thailand1,89%

Branchenverteilung (28. 03. 2024)

Informationstechnologie22,72%
Finanzen22,55%
Konsumgüter zyklisch12,55%
Telekommunikationsdienstleister8,51%
Industrie / Investitionsgüter7,37%
Grundstoffe6,93%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,81%
Gesundheit / Healthcare4,57%
Energie4,46%
Immobilien2,34%

Assetverteilung (28. 03. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (28. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 150KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 131KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6340KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2759KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,18%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,18%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
19.10.2018
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.926,80 Mio. USD

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