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Basisdaten

WKN: A2N6TE
ISIN: IE00BFNM3K80
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,21%
1 Jahr: 31,32%
3 Jahre: 29,42%
5 Jahre: 83,19%

lfd. Jahr: 8,83%
1 Jahr: 21,16%
3 Jahre: 18,86%
5 Jahre: 51,82%

Aktueller Preis (29. 03. 2024)

8,53 $

0,64 $ / 7,51%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020896,62€
20211.378,76€
20221.531,82€
20231.378,54€
20241.810,35€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,59%
3 M11,52%
6 M19,98%
lfd. Jahr11,57%
1 Jahr30,80%
3 Jahre40,98%
5 Jahre90,73%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
98,72%

Der Fonds strebt die Erzielung einer Rendite durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, welche die Rendite des MSCI World ESG Screened Index widerspiegelt. Soweit dies möglich und machbar ist, beabsichtigt der Fonds in die Aktienwerte anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung einer Untergruppe von Aktienwerten, die Teil des MSCI World Index (der Parent-Index) sind, der Unternehmen aus dem Parent- Index basierend auf den Umwelt-, Sozial- und Governance-Ausschlusskriterien (ESG) des Indexanbieters ausschließt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

APPLE INC5,16%
Microsoft Corp5,03%
NVIDIA CORP2,72%
AMAZON COM INC2,58%
META PLATFORMS INC CLASS A1,55%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,32%14,17%15,69%k.A.
Sharpe Ratio2,080,870,84k.A.
Tracking Error2,17%2,63%2,75%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,981,071,07k.A.
Treynor Ratio21,8611,5312,42k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 03. 2024)

APPLE INC5,16%
Microsoft Corp5,03%
NVIDIA CORP2,72%
AMAZON COM INC2,58%
META PLATFORMS INC CLASS A1,55%
Alphabet Inc Class A1,49%
Alphabet Inc Class C1,33%
Tesla Inc0,96%
Broadcom Inc0,94%
ELI LILLY0,94%

Länderverteilung (29. 03. 2024)

USA70,48%
Japan6,55%
Welt4,77%
Großbritannien3,66%
Frankreich3,06%
Kanada2,88%
Schweiz2,19%
Deutschland2,17%
Australien1,82%
Niederlande1,40%

Branchenverteilung (29. 03. 2024)

Informationstechnologie25,83%
Finanzen16,49%
Gesundheit / Healthcare13,30%
Konsumgüter zyklisch11,30%
Industrie / Investitionsgüter10,22%
Telekommunikationsdienstleister8,08%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,95%
Grundstoffe3,44%
Energie2,86%
Immobilien2,54%

Assetverteilung (29. 03. 2024)

Aktien99,68%
Geldmarkt/Kasse0,32%

Währungsverteilung (29. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 150KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 131KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6340KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2759KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,20%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,20%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
19.10.2018
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
2.530,88 Mio. USD

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