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Basisdaten

WKN: A2N692
ISIN: LU1744628287
Mischfonds ausgewogen, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 16,24%
1 Jahr: 11,51%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 11,37%
1 Jahr: 7,29%
3 Jahre: 10,60%
5 Jahre: 15,74%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (14. 11. 2019)

110,70 €

-0,33 € / -0,30%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018995,60€
20191.110,70€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,73%
3 M5,12%
6 M10,19%
lfd. Jahr16,24%
1 Jahr11,51%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
5,57%
Wertentwicklung seit Auflage
10,70%

Ziel ist es, über einen empfohlenen Mindestanlagezeitraum von 3 Jahren den Referenzindikator zu übertreffen. Der Referenzindikator setzt sich zu 50% aus dem STOXX Europe 600 (SXXR Index) und zu 50% aus dem BofA Merrill Lynch All Maturity All Euro Government Index (ECAS Index) zusammen. Die Wertentwicklung wird durch eine flexible, diskretionäre Verwaltung an den Aktien-, Anleihe-, Kredit- und in geringerem Maße auf den Devisenmärkten angestrebt. Diese Verwaltung beruht auf den Erwartungen des Fondsmanagers, wie sich die Bedingungen für Wirtschaft, Unternehmen und Märkte entwickeln werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

PETROLEOS MEX 4.88% 21/02/20285,83%
SAMHALLSBYGGN 1.13% 04/09/20264,57%
TEVA 0.38% 25/07/20204,27%
GREECE 4.00% 30/01/20374,23%
EUROBANK ERGA 2.75% 02/11/20203,53%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,44%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,79k.A.k.A.k.A.
Tracking Error3,13%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,89k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio12,93k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 11. 2019)

PETROLEOS MEX 4.88% 21/02/20285,83%
SAMHALLSBYGGN 1.13% 04/09/20264,57%
TEVA 0.38% 25/07/20204,27%
GREECE 4.00% 30/01/20374,23%
EUROBANK ERGA 2.75% 02/11/20203,53%
ITALY 3.85% 01/09/20493,31%
ITALY 3.00% 01/08/20292,67%
GREECE 3.88% 12/03/20292,34%
Sanofi-Aventis2,06%
PETROLEOS MEX 2.75% 21/04/20271,78%

Länderverteilung (14. 11. 2019)

Europa100,00%

Branchenverteilung (14. 11. 2019)

Gesundheit / Healthcare29,77%
Konsumgüter19,75%
Industrie / Investitionsgüter15,19%
Technologie13,95%
Finanzdienstleistungen12,23%
Versorger3,53%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung2,34%
Öl / Gas2,08%
Grundstoffe1,16%

Assetverteilung (14. 11. 2019)

Renten43,60%
Aktien32,77%
Geldmarkt/Kasse23,63%

Währungsverteilung (14. 11. 2019)

Divers76,37%
Kasse23,63%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2634KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 160KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6836KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 484KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,80%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Europa
Fondsmanager: Herr Mark Denham
Herr Keith Ney
Fondsgesellschaft:CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.12.2017
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
48,00 Mio. EUR