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Basisdaten

WKN: A2N5XA
ISIN: DE000A2N5XA8
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 46,68%
1 Jahr: 60,89%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -10,01%
1 Jahr: -3,59%
3 Jahre: -1,19%
5 Jahre: 29,77%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 09. 2020)

14,75 $

-1,56 $ / -10,58%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.046,41€
20201.662,66€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,00%
3 M5,35%
6 M66,95%
lfd. Jahr40,94%
1 Jahr51,16%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
64,02%

Der Fonds ist bestrebt, die Netto-Preis- und Renditeentwicklung des EMQQ Emerging Markets Internet & Ecommerce Index nachzubilden. Der Index unterliegt einer veröffentlichten, regelbasierten Methode und soll die Wertentwicklung eines investierbaren Universums von öffentlich gehandelten Unternehmen aus Schwellenmärkten in den Sektoren E-Commerce, Internethandel und Internetdienste messen. Der Fonds investiert, soweit möglich und praktikabel, in alle Wertpapiere des Index.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TENCENT HOLDINGS LTD8,93%
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR7,60%
Naspers Ltd-N Shs7,25%
Mercadolibre Inc6,13%
Prosus Nv5,73%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität23,02%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio2,53k.A.k.A.k.A.
Tracking Error16,47%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,72k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 09. 2020)

TENCENT HOLDINGS LTD8,93%
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR7,60%
Naspers Ltd-N Shs7,25%
Mercadolibre Inc6,13%
Prosus Nv5,73%
MEITUAN DIANPING-CLASS B5,72%
jd.com Inc5,57%
Pinduduo Inc5,57%
NAVER CORP4,70%
Netease Inc-Adr4,63%

Länderverteilung (25. 09. 2020)

Asien76,87%
Lateinamerika9,06%
Afrika7,71%
Europa6,36%

Branchenverteilung (25. 09. 2020)

Divers100,00%

Assetverteilung (25. 09. 2020)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (25. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1069KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 171KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2264KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,86%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,86%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Penserra Capital Management LLC
Fondsgesellschaft:HANetf Management Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
02.10.2018
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
19,65 Mio. USD

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