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Basisdaten

WKN: A2N5FS
ISIN: LU1877914132
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 11,87%
1 Jahr: 23,90%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 12,22%
1 Jahr: 18,98%
3 Jahre: 25,01%
5 Jahre: 41,20%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 09. 2021)

175,63 €

0,88 € / 0,50%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.175,50€
20201.417,50€
20211.756,30€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,42%
3 M5,63%
6 M8,57%
lfd. Jahr11,87%
1 Jahr23,90%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
22,80%
Wertentwicklung seit Auflage
75,63%

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds beabsichtigt, basierend auf der Philosophie des Joseph Alois Schumpeter in Aktien zu investieren: Kreativen Zerstörern und Monopolisten. Der Fokus liegt hier tendenziell mehr auf der Abschöpfung von Monopolrenditen und weniger auf Wachstum, es handelt sich in der Regel um Value-Aktien mit einem geringen Beta. Der Fonds investiert sein Vermögen in Aktien, Zertifikate, andere Fonds (nur Aktien-, Geldmarkt- und Währungsfonds), Festgelder, Derivate und flüssige Mittel. Fortlaufend werden mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen investiert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Mercadolibre Inc3,92%
Palo Alto Networks Inc3,67%
Alphabet Inc-Cl C3,56%
PINTEREST INC- CLASS A3,40%
TRADE DESK INC/THE -CLASS A3,38%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,07%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio2,30k.A.k.A.k.A.
Tracking Error7,39%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,92k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio25,20k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 09. 2021)

Mercadolibre Inc3,92%
Palo Alto Networks Inc3,67%
Alphabet Inc-Cl C3,56%
PINTEREST INC- CLASS A3,40%
TRADE DESK INC/THE -CLASS A3,38%
Lululemon Athletica Inc3,37%
TELADOC HEALTH INC3,35%
Booking Holdings Inc3,26%
APPLE INC3,22%
Facebook Inc-Class A3,21%

Länderverteilung (17. 09. 2021)

USA46,78%
Kasse8,30%
Kanada6,25%
Dänemark6,10%
Deutschland6,10%
Schweiz5,51%
Argentinien3,92%
Niederlande3,13%
Hongkong2,92%
Spanien2,87%

Branchenverteilung (17. 09. 2021)

Informationstechnologie33,98%
Konsumgüter zyklisch18,76%
Gesundheit / Healthcare14,49%
Telekommunikationsdienstleister10,17%
Kasse8,30%
Finanzen5,64%
Versorger3,06%
Grundstoffe2,92%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,68%

Assetverteilung (17. 09. 2021)

Aktien91,70%
Geldmarkt/Kasse8,30%

Währungsverteilung (17. 09. 2021)

US-Dollar59,78%
Euro22,83%
Dänische Krone6,10%
Hongkong-Dollar5,78%
Schweizer Franken5,51%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 820KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 335KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 697KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 230KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.0,87%
Depotbankgebühr0,07%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,74%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement GmbH Team
Fondsgesellschaft:IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
21.12.2018
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
180,69 Mio. EUR

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