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Basisdaten

WKN: A2N5FS
ISIN: LU1877914132
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,05%
1 Jahr: 25,48%
3 Jahre: 12,18%
5 Jahre: 60,08%

lfd. Jahr: 7,82%
1 Jahr: 19,68%
3 Jahre: 17,75%
5 Jahre: 50,67%

Aktueller Preis (27. 03. 2024)

177,26 €

-0,05 € / -0,03%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.045,61€
20211.452,96€
20221.515,47€
20231.300,42€
20241.631,83€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,34%
3 M7,52%
6 M16,50%
lfd. Jahr8,05%
1 Jahr25,48%
3 Jahre12,18%
5 Jahre60,08%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
11,48%
Wertentwicklung seit Auflage
77,26%

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds beabsichtigt, basierend auf der Philosophie des Joseph Alois Schumpeter in Aktien zu investieren: Kreativen Zerstörern und Monopolisten. Der Fokus liegt hier tendenziell mehr auf der Abschöpfung von Monopolrenditen und weniger auf Wachstum, es handelt sich in der Regel um Value-Aktien mit einem geringen Beta. Fortlaufend werden mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Fonds berücksichtigt im Anlageentscheidungsprozess auch ESG-Kriterien.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Alphabet Inc-Cl C4,28%
Microsoft Corp4,22%
ASML HOLDING NV4,06%
LVMH3,93%
Linde PLC3,85%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,42%15,12%14,33%k.A.
Sharpe Ratio2,260,180,69k.A.
Tracking Error5,39%7,78%7,47%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,780,990,86k.A.
Treynor Ratio27,272,7111,53k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 03. 2024)

Alphabet Inc-Cl C4,28%
Microsoft Corp4,22%
ASML HOLDING NV4,06%
LVMH3,93%
Linde PLC3,85%
Amazon.com Inc3,77%
NOVARTIS AG-REG3,76%
Salesforce Inc3,39%
Icon PLC3,31%
Mercadolibre Inc3,30%

Länderverteilung (27. 03. 2024)

USA55,64%
Schweiz9,17%
Kasse7,71%
Irland6,19%
Niederlande4,06%
Frankreich3,93%
Uruguay3,30%
Dänemark3,08%
Großbritannien2,71%
Kanada2,41%

Branchenverteilung (27. 03. 2024)

Konsumgüter zyklisch22,41%
Gesundheit / Healthcare21,10%
Informationstechnologie14,61%
Industrie / Investitionsgüter7,76%
Kasse7,71%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,12%
Telekommunikationsdienstleister6,68%
Finanzen6,05%
Grundstoffe3,85%
Energie2,71%

Assetverteilung (27. 03. 2024)

Aktien92,29%
Geldmarkt/Kasse7,71%

Währungsverteilung (27. 03. 2024)

US-Dollar70,62%
Euro17,13%
Schweizer Franken9,17%
Dänische Krone3,08%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1161KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 152KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 930KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 229KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.0,87%
Depotbankgebühr0,07%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,72%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement GmbH
Fondsgesellschaft:IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
21.12.2018
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
107,13 Mio. EUR

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