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Basisdaten

WKN: A2N5FS
ISIN: LU1877914132
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -5,16%
1 Jahr: 1,22%
3 Jahre: 36,75%
5 Jahre: 30,63%

lfd. Jahr: -3,57%
1 Jahr: 1,67%
3 Jahre: 30,07%
5 Jahre: 50,33%

Aktueller Preis (20. 06. 2025)

179,03 €

-0,08 € / -0,05%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.242,56€
2022956,81€
20231.125,63€
20241.292,63€
20251.308,41€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,61%
3 M-1,59%
6 M-5,17%
lfd. Jahr-5,16%
1 Jahr1,22%
3 Jahre36,75%
5 Jahre30,63%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
9,37%
Wertentwicklung seit Auflage
79,03%

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds beabsichtigt, basierend auf der Philosophie des Joseph Alois Schumpeter in Aktien zu investieren: Kreativen Zerstörern und Monopolisten. Der Fokus liegt hier tendenziell mehr auf der Abschöpfung von Monopolrenditen und weniger auf Wachstum, es handelt sich in der Regel um Value-Aktien mit einem geringen Beta. Fortlaufend werden mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Fonds berücksichtigt im Anlageentscheidungsprozess auch ESG-Kriterien.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor-SP ADR4,96%
Mercadolibre Inc4,76%
Uber Technologies Inc4,24%
NOVO NORDISK A/S-B4,05%
Alphabet Inc-Cl C3,92%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,96%13,55%13,78%k.A.
Sharpe Ratio0,100,370,37k.A.
Tracking Error4,83%5,40%7,00%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,060,940,96k.A.
Treynor Ratio1,345,345,30k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 06. 2025)

Taiwan Semiconductor-SP ADR4,96%
Mercadolibre Inc4,76%
Uber Technologies Inc4,24%
NOVO NORDISK A/S-B4,05%
Alphabet Inc-Cl C3,92%
META PLATFORMS INC-CLASS A3,79%
Booking Holdings Inc3,69%
NOVARTIS AG-REG3,59%
LOreal3,49%
ASML HOLDING NV3,48%

Länderverteilung (20. 06. 2025)

USA49,43%
Frankreich6,92%
Schweiz6,70%
Taiwan4,96%
Uruguay4,76%
China4,63%
Dänemark4,05%
Niederlande3,48%
Deutschland3,36%
Kasse3,06%

Branchenverteilung (20. 06. 2025)

Informationstechnologie29,08%
Konsumgüter zyklisch19,28%
Gesundheit / Healthcare11,00%
Telekommunikationsdienstleister10,53%
Industrie / Investitionsgüter9,99%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,60%
Grundstoffe5,80%
Kasse3,06%
Finanzen2,42%
Immobilien2,23%

Assetverteilung (20. 06. 2025)

Aktien96,94%
Geldmarkt/Kasse3,06%

Währungsverteilung (20. 06. 2025)

US-Dollar64,53%
Euro19,45%
Schweizer Franken7,26%
Hongkong-Dollar4,64%
Dänische Krone4,12%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1805KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 11KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 868KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 236KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.0,87%
Depotbankgebühr0,07%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement GmbH
Fondsgesellschaft:IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
21.12.2018
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
105,03 Mio. EUR

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