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Basisdaten

WKN: A2N4WP
ISIN: LU1868838530
Aktienfonds All Cap, Großbritannien

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -4,94%
1 Jahr: 8,83%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -3,30%
1 Jahr: 9,16%
3 Jahre: 10,31%
5 Jahre: 5,57%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (26. 02. 2020)

2,15 $

-3,58 $ / -166,11%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.031,25€
20201.164,01€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,36%
3 M3,08%
6 M8,10%
lfd. Jahr-1,29%
1 Jahr13,93%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds ist bestrebt, einen Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Anteile von Unternehmen im Vereinigten Königreich oder Unternehmen, die dort wesentliche Geschäftsbereiche haben, an. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

GlaxoSmithkline PLC4,90%
Royal Dutch Shell3,70%
DIAGEO PLC3,40%
British American Tobacco p.l.c.3,30%
Prudential PLC3,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,40%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,69k.A.k.A.k.A.
Tracking Error8,21%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,72k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio26,78k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 02. 2020)

GlaxoSmithkline PLC4,90%
Royal Dutch Shell3,70%
DIAGEO PLC3,40%
British American Tobacco p.l.c.3,30%
Prudential PLC3,20%
Rio Tinto Plc3,20%
RECKITT BENCKISER GROUP PLC2,90%
RELX Plc2,90%
Unilever PLC2,60%
InterContinental Hotels Group PLC2,20%

Länderverteilung (26. 02. 2020)

Großbritannien100,00%

Branchenverteilung (26. 02. 2020)

Finanzen21,40%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung20,80%
Konsumgüter18,40%
Industrie / Investitionsgüter13,90%
Gesundheit / Healthcare6,60%
Grundstoffe5,70%
Öl / Gas5,40%
Technologie2,60%
Telekommunikationsdienstleister2,10%
Divers2,00%

Assetverteilung (26. 02. 2020)

Aktien98,90%
Geldmarkt/Kasse1,10%

Währungsverteilung (26. 02. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 797KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 315KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2714KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1580KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,80%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Großbritannien
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Großbritannien
Fondsmanager: Herr Chris Kinder
Fondsgesellschaft:Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
09.11.2018
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
299,40 Mio. EUR

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