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Basisdaten

WKN: A2N4W9
ISIN: LU1868836328
Aktienfonds All Cap, Nordamerika

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -14,76%
1 Jahr: -4,10%
3 Jahre: 42,07%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -11,35%
1 Jahr: 0,01%
3 Jahre: 33,08%
5 Jahre: 60,29%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (03. 07. 2022)

14,33 €

-1,03 € / -7,21%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.061,98€
20201.165,34€
20211.573,25€
20221.508,77€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-6,87%
3 M-12,14%
6 M-15,28%
lfd. Jahr-14,76%
1 Jahr-4,10%
3 Jahre42,07%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
11,73%
Wertentwicklung seit Auflage
50,88%

Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von mittelgroßen bis großen Unternehmen mit Sitz oder Hauptgeschäftstätigkeit in Nordamerika.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corporation5,00%
Coca-Cola Company4,60%
Alphabet Inc.4,00%
Vertex Pharmaceuticals Incorporated3,70%
Cisco Systems, Inc.3,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,68%16,10%k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,571,05k.A.k.A.
Tracking Error4,47%3,97%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,130,93k.A.k.A.
Treynor Ratio6,8618,06k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (03. 07. 2022)

Microsoft Corporation5,00%
Coca-Cola Company4,60%
Alphabet Inc.4,00%
Vertex Pharmaceuticals Incorporated3,70%
Cisco Systems, Inc.3,40%
Bristol-Myers Squibb Company3,30%
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC3,10%
United Parcel Service, Inc. Class B3,10%
CVS Health Corporation2,90%
Take-Two Interactive Software, Inc.2,90%

Länderverteilung (03. 07. 2022)

Nordamerika100,00%

Branchenverteilung (03. 07. 2022)

Informationstechnologie27,40%
Gesundheit / Healthcare13,10%
Industrie / Investitionsgüter10,90%
Finanzen10,60%
Telekommunikationsdienstleister9,20%
Konsumgüter zyklisch7,70%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,60%
Kasse6,30%
Grundstoffe3,90%
Energie2,20%

Assetverteilung (03. 07. 2022)

Aktien93,70%
Geldmarkt/Kasse6,30%

Währungsverteilung (03. 07. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 863KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 313KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2198KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2107KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,67%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Nordamerika
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Nordamerika
Fondsmanager: Herr Nicolas Janvier
Fondsgesellschaft:Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
16.10.2018
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.052,65 Mio. EUR

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