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Basisdaten

WKN: A2N4W2
ISIN: LU1868840197
Aktienfonds All Cap, Europa (ex UK)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 20,72%
1 Jahr: 11,79%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 19,35%
1 Jahr: 8,87%
3 Jahre: 23,15%
5 Jahre: 46,61%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: k.A.

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 10. 2019)

11,03 $

0,42 $ / 3,78%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.098,80€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,30%
3 M0,71%
6 M5,75%
lfd. Jahr24,38%
1 Jahr15,99%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
15,04%

Ziel des Fonds ist das Wachstum des angelegten Betrages. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Anteilen von Unternehmen mit Wachstumschancen in Kontinentaleuropa oder Unternehmen, die dort wesentliche Geschäftsbereiche haben, an. Der Anlageansatz des Fonds bedeutet, dass er üblicherweise im Vergleich zu anderen Fonds eine geringe Anzahl Anlagen hält.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

PERNOD RICARD SA5,60%
RELX Plc5,00%
LOreal S.A.4,70%
Unilever N V4,70%
Adidas AG4,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Betak.A.k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 10. 2019)

PERNOD RICARD SA5,60%
RELX Plc5,00%
LOreal S.A.4,70%
Unilever N V4,70%
Adidas AG4,10%
Dassault Systemes SA3,90%
Amadeus IT Group SA3,60%
Sampo OYJ -A-3,60%
Brenntag Ag3,50%
NOVO NORDISK A/S-B3,50%

Länderverteilung (21. 10. 2019)

Frankreich28,70%
Niederlande15,70%
Deutschland12,00%
Spanien9,40%
Dänemark6,60%
Schweden5,90%
Finnland5,00%
Großbritannien5,00%
Italien4,90%
Irland2,70%

Branchenverteilung (21. 10. 2019)

Industrie / Investitionsgüter27,50%
Konsumgüter26,00%
Gesundheit / Healthcare12,50%
Technologie12,00%
Grundstoffe8,60%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung5,00%
Finanzen4,20%
Telekommunikationsdienstleister2,30%
Kasse1,20%
Divers0,70%

Assetverteilung (21. 10. 2019)

Aktien98,80%
Geldmarkt/Kasse1,20%

Währungsverteilung (21. 10. 2019)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 797KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2592KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1821KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa (ex UK)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa (ex UK)
Fondsmanager: Herr David Dudding
Herr Benjamin Moore
Fondsgesellschaft:Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
16.10.2018
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.436,60 Mio. EUR