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Basisdaten

WKN: A2N4V5
ISIN: LU1868841674
Aktienfonds All Cap, Nordamerika

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,30%
1 Jahr: 28,43%
3 Jahre: 15,48%
5 Jahre: 72,00%

lfd. Jahr: 7,63%
1 Jahr: 23,62%
3 Jahre: 35,59%
5 Jahre: 71,83%

Aktueller Preis (19. 03. 2024)

7,33 $

-0,59 $ / -8,02%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020980,95€
20211.500,05€
20221.540,71€
20231.348,75€
20241.732,20€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,65%
3 M8,64%
6 M16,44%
lfd. Jahr8,85%
1 Jahr24,39%
3 Jahre26,38%
5 Jahre78,57%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
87,11%

Der Fonds zielt darauf ab, den Wert der Anlage langfristig zu steigern. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anteile von Unternehmen in Nordamerika oder von Unternehmen, die dort eine wesentliche Geschäftstätigkeit ausüben. Der Select-Anlageansatz des Fonds bedeutet, dass er im Vergleich zu anderen Fonds typischerweise eine geringe Anzahl von Anlagen halten wird.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corporation8,10%
Lam Research Corporation5,50%
Vertex Pharmaceuticals Incorporated4,60%
Amazon.com, Inc.3,90%
Coca-Cola Company3,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,85%16,59%17,65%k.A.
Sharpe Ratio1,240,530,72k.A.
Tracking Error4,79%5,65%5,45%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,321,151,05k.A.
Treynor Ratio13,007,6712,10k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 03. 2024)

Microsoft Corporation8,10%
Lam Research Corporation5,50%
Vertex Pharmaceuticals Incorporated4,60%
Amazon.com, Inc.3,90%
Coca-Cola Company3,60%
QUALCOMM Incorporated3,60%
CrowdStrike Holdings, Inc. Class A3,40%
CHARLES SCHWAB CORP3,20%
Intuitive Surgical, Inc.3,20%
PROCTER & GAMBLE COMPANY3,00%

Länderverteilung (19. 03. 2024)

Nordamerika100,00%

Branchenverteilung (19. 03. 2024)

Informationstechnologie30,60%
Finanzen14,10%
Gesundheit / Healthcare13,30%
Konsumgüter nicht-zyklisch9,80%
Konsumgüter zyklisch8,20%
Telekommunikationsdienstleister7,60%
Industrie / Investitionsgüter5,90%
Grundstoffe3,40%
Immobilien2,80%
Energie2,50%

Assetverteilung (19. 03. 2024)

Aktien98,30%
Geldmarkt/Kasse1,70%

Währungsverteilung (19. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4830KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 115KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3809KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2117KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,67%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Nordamerika
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Nordamerika
Fondsmanager: Herr Nicolas Janvier
Fondsgesellschaft:Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
09.11.2018
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
374,20 Mio. USD

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