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Basisdaten
WKN: A2N4K2
ISIN: LU1861214812
Aktienfonds All Cap, Welt
Aktueller Preis (06. 02. 2026)
15,73 $
1,16 $ / 7,36%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 968,47€ |
| 2023 | 974,90€ |
| 2024 | 848,78€ |
| 2025 | 828,83€ |
| 2026 | 1.012,23€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,35% |
| 3 M | 2,27% |
| 6 M | 10,15% |
| lfd. Jahr | 3,24% |
| 1 Jahr | 7,28% |
| 3 Jahre | -5,13% |
| 5 Jahre | 2,12% |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 54,21% |
Anlageziel ist die Renditemaximierung. Der Fonds legt weltweit mindestens 70% in Aktien von Unternehmen an, die überwiegenden in der Erforschung, Entwicklung, Produktion und/oder dem Vertrieb von Transporttechnologien der Zukunft tätig sind. Der Fonds konzentriert sich auf Unternehmen, die Umsätze durch den Wandel hin zu elektrischen, autonomen und/oder digital vernetzten Fahrzeugen erzielen. Im Normalfall investiert der Fonds in ein Portfolio von Aktien von Unternehmen mit großer, mittlerer und geringer Marktkapitalisierung. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Te Connectivity Plc | 5,53% |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 4,95% |
| KIA CORP | 4,71% |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 4,53% |
| Uber Technologies Inc | 4,43% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 16,29% | 14,82% |
| Sharpe Ratio | 0,33 | -0,29 |
| Tracking Error | 7,14% | 8,90% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,32 | 1,23 |
| Treynor Ratio | 4,06 | -3,47 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 02. 2026)
| Te Connectivity Plc | 5,53% |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 4,95% |
| KIA CORP | 4,71% |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 4,53% |
| Uber Technologies Inc | 4,43% |
| VINCI SA | 4,38% |
| NXP Semiconductors NV | 4,35% |
| BYD Co Ltd | 3,21% |
| Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 3,09% |
| GENERAL MOTORS CO | 3,07% |
Länderverteilung (06. 02. 2026)
| USA | 48,87% |
| Frankreich | 8,90% |
| China | 8,16% |
| Südkorea | 6,55% |
| Schweden | 5,65% |
| Kasse | 5,16% |
| Welt | 4,68% |
| Hongkong | 4,27% |
| Australien | 2,83% |
| Kanada | 2,60% |
Branchenverteilung (06. 02. 2026)
| Technologie | 32,16% |
| Industrie / Investitionsgüter | 30,96% |
| Konsumgüter zyklisch | 23,58% |
| Grundstoffe | 8,14% |
| Kasse | 5,16% |
Assetverteilung (06. 02. 2026)
| Aktien | 94,84% |
| Geldmarkt/Kasse | 5,16% |
Währungsverteilung (06. 02. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 8956KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 122KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 10766KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 5164KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt |
| Fondsmanager: | Herr Alastair Bishop Frau Hannah Johnson Herr Charles Lilford |
| Fondsgesellschaft: | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 04.09.2018 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 659,49 Mio. USD |