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Basisdaten

WKN: A2N48E
ISIN: IE00BFNM3F38
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,56%
1 Jahr: 21,49%
3 Jahre: 31,19%
5 Jahre: 56,57%

lfd. Jahr: 6,16%
1 Jahr: 14,85%
3 Jahre: 18,73%
5 Jahre: 40,34%

Aktueller Preis (28. 03. 2024)

7,21 €

0,21 € / 2,89%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020885,55€
20211.193,41€
20221.301,82€
20231.300,79€
20241.580,35€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,32%
3 M7,85%
6 M16,26%
lfd. Jahr7,56%
1 Jahr21,49%
3 Jahre31,19%
5 Jahre56,57%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
9,63%
Wertentwicklung seit Auflage
64,83%

Der Fonds strebt die Erzielung einer Rendite durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, welche die Rendite des MSCI Europe ESG Screened Index widerspiegelt. Soweit dies möglich und machbar ist, beabsichtigt der Fonds in die Aktienwerte anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung einer Untergruppe von Aktienwerten, die Teil des MSCI Europe Index (der Parent-Index) sind, der Unternehmen aus dem Parent- Index basierend auf den Umwelt-, Sozial- und Governance-Ausschlusskriterien (ESG) des Indexanbieters ausschließt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

NOVO NORDISK CLASS B3,78%
ASML HOLDING NV3,11%
SHELL PLC2,44%
LVMH2,40%
Novartis AG2,28%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,60%14,19%15,79%k.A.
Sharpe Ratio0,870,660,55k.A.
Tracking Error1,18%1,36%1,72%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,001,000,98k.A.
Treynor Ratio9,289,388,81k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 03. 2024)

NOVO NORDISK CLASS B3,78%
ASML HOLDING NV3,11%
SHELL PLC2,44%
LVMH2,40%
Novartis AG2,28%
Astrazeneca Plc2,26%
ROCHE HOLDING PAR AG2,17%
SAP1,88%
TotalEnergies1,77%
HSBC Holdings PLC1,69%

Länderverteilung (28. 03. 2024)

Großbritannien20,19%
Frankreich18,71%
Deutschland13,36%
Schweiz13,10%
Niederlande7,81%
Dänemark5,93%
Schweden5,68%
Italien4,61%
Spanien4,57%
Welt4,31%

Branchenverteilung (28. 03. 2024)

Finanzen20,63%
Gesundheit / Healthcare17,11%
Industrie / Investitionsgüter14,76%
Konsumgüter zyklisch11,04%
Informationstechnologie8,29%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,07%
Grundstoffe6,27%
Energie5,38%
Versorger4,48%
Telekommunikationsdienstleister3,67%

Assetverteilung (28. 03. 2024)

Aktien99,66%
Geldmarkt/Kasse0,34%

Währungsverteilung (28. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 150KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 131KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6340KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2759KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,12%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,12%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
19.10.2018
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
2.441,39 Mio. EUR

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