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Basisdaten
WKN: A2N48B
ISIN: IE00BFNM3B99
Aktienfonds All Cap, Euroland
Aktueller Preis (12. 04. 2026)
10,35 €
-0,22 € / -2,15%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 995,32€ |
| 2023 | 1.098,39€ |
| 2024 | 1.278,55€ |
| 2025 | 1.231,56€ |
| 2026 | 1.625,60€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 4,46% |
| 3 M | -0,07% |
| 6 M | 6,24% |
| lfd. Jahr | 2,84% |
| 1 Jahr | 32,00% |
| 3 Jahre | 48,00% |
| 5 Jahre | 60,94% |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | 10,27% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 107,67% |
Der Fonds strebt die Erzielung einer Rendite durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, welche die Rendite des MSCI EMU ESG Screened Index widerspiegelt. Soweit dies möglich und machbar ist, beabsichtigt der Fonds in die Aktienwerte anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung einer Untergruppe von Aktienwerten, die Teil des MSCI EMU Index (der Parent-Index) sind, der Unternehmen aus dem Parent- Index basierend auf den Umwelt-, Sozial- und Governance-Ausschlusskriterien (ESG) des Indexanbieters ausschließt.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| ASML HOLDING NV | 7,99% |
| SIEMENS N AG | 3,13% |
| SAP | 2,98% |
| Banco Santander SA | 2,65% |
| Schneider Electric | 2,53% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 11,74% | 11,48% |
| Sharpe Ratio | 0,76 | 0,77 |
| Tracking Error | 0,93% | 1,33% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,00 | 1,05 |
| Treynor Ratio | 8,99 | 8,44 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 04. 2026)
| ASML HOLDING NV | 7,99% |
| SIEMENS N AG | 3,13% |
| SAP | 2,98% |
| Banco Santander SA | 2,65% |
| Schneider Electric | 2,53% |
| Allianz | 2,42% |
| LVMH | 2,26% |
| TotalEnergies | 2,24% |
| Iberdrola SA | 2,16% |
| DEUTSCHE TELEKOM N AG | 2,09% |
Länderverteilung (12. 04. 2026)
| Frankreich | 28,02% |
| Deutschland | 24,64% |
| Niederlande | 16,13% |
| Spanien | 10,68% |
| Italien | 10,13% |
| Finnland | 3,63% |
| Belgien | 3,42% |
| Irland | 1,38% |
| Österreich | 0,97% |
| Portugal | 0,65% |
Branchenverteilung (12. 04. 2026)
| Finanzen | 27,06% |
| Industrie / Investitionsgüter | 17,14% |
| Informationstechnologie | 14,28% |
| Konsumgüter zyklisch | 9,31% |
| Versorger | 7,23% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 6,14% |
| Gesundheit / Healthcare | 6,14% |
| Telekommunikationsdienstleister | 4,56% |
| Grundstoffe | 3,59% |
| Energie | 3,52% |
Assetverteilung (12. 04. 2026)
| Aktien | 99,65% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,35% |
Währungsverteilung (12. 04. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 8198KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 131KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 11318KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 7414KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 0,12% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Euroland |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Euroland |
| Fondsmanager: | Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Fondsgesellschaft: | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 19.10.2018 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 2.192,28 Mio. EUR |