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Basisdaten

WKN: A2N384
ISIN: IE00BZ18VT34
Aktienfonds Infrastruktur, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -25,53%
1 Jahr: -19,57%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -14,45%
1 Jahr: -7,24%
3 Jahre: -2,62%
5 Jahre: 0,95%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 05. 2020)

0,77 €

-0,14 € / -18,33%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.022,91€
2020829,41€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M5,66%
3 M-30,32%
6 M-24,21%
lfd. Jahr-25,53%
1 Jahr-19,57%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-10,09%
Wertentwicklung seit Auflage
-17,18%

Anlageziel ist die Maximierung der Gesamtrendite. Der Fonds investiert weltweit mindestens 80% des Vermögens in ein konzentriertes Portfolio aus Unternehmensanteilen und ähnlichen Anlagen traditioneller Infrastruktursektoren (wie Energie, Industrie, Verkehr und Versorgungsunternehmen) und nicht traditionellen Infrastruktursektoren (wie Telekommunikations-, Seniorenwohnungs-, Gesundheits- und Immobilienbranche). Der Großteil des Vermögens wird in Unternehmen mit höheren Renditen angelegt, um für den Fonds Erträge in Form von Dividenden zu erwirtschaften.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Inter Pipeline Ltd.8,30%
Ppl Corporation8,10%
Omega Healthcare Investors, Inc.6,50%
Enagas SA6,10%
Enel SpA5,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität32,90%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,57k.A.k.A.k.A.
Tracking Error12,70%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,53k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio-12,24k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 05. 2020)

Inter Pipeline Ltd.8,30%
Ppl Corporation8,10%
Omega Healthcare Investors, Inc.6,50%
Enagas SA6,10%
Enel SpA5,90%
Atlantia S.p.A5,20%
Actividades de Construccion y Servicios SA4,90%
Engie SA4,90%
ITALGAS SPA4,40%
E.ON SE4,30%

Länderverteilung (25. 05. 2020)

USA38,20%
Spanien16,50%
Italien15,40%
Kanada8,30%
Frankreich7,70%
Großbritannien6,40%
Deutschland4,30%
Norwegen2,40%
Welt0,80%

Branchenverteilung (25. 05. 2020)

Versorger55,30%
Energie19,80%
Industrie / Investitionsgüter12,00%
Immobilien10,20%
Telekommunikationsdienstleister2,70%

Assetverteilung (25. 05. 2020)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (25. 05. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4838KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 150KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3349KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3567KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,85%
Depotbankgebühr0,15%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,98%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Infrastruktur
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Infrastruktur Welt
Fondsmanager: Herr James Lydotes
Herr Brock Campbell
Fondsgesellschaft:BNY Mellon Global Management Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
13.08.2018
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
92,59 Mio. EUR

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