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Basisdaten

WKN: A2N31C
ISIN: LU1864666240
Aktienfonds Rohstoffe gemischt, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -26,47%
1 Jahr: -25,37%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -22,38%
1 Jahr: -18,34%
3 Jahre: -11,53%
5 Jahre: -14,30%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 05. 2020)

7,00 €

-3,98 € / -56,83%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019945,00€
2020729,00€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M9,72%
3 M-21,26%
6 M-24,49%
lfd. Jahr-26,47%
1 Jahr-25,37%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-19,51%
Wertentwicklung seit Auflage
-30,00%

Der Natural Resources Growth & Income Fund strebt die Erzielung von Kapitalwachstum und eines überdurchschnittlichen Ertrags aus seinen Kapitalanlagen an. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktien von Unternehmen, deren vorwiegende Geschäftstätigkeit im Rohstoffsektor liegt, wie etwa Unternehmen, die im Bergbau, Energie- und Landwirtschaftssektor tätig sind. Der Fonds setzt derivative Instrumente so ein, dass sie für das Anlageziel relevant können, um einen zusätzlichen Ertrag zu generieren. Der Fonds schüttet Erträge brutto vor Aufwendungen aus.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BHP Group Plc6,91%
Total SA ADR5,85%
BP Plc4,30%
Chevron Corp.4,27%
BARRICK GOLD CORP4,04%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität25,37%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio-1,28k.A.k.A.k.A.
Tracking Error6,01%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,01k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio-32,37k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 05. 2020)

BHP Group Plc6,91%
Total SA ADR5,85%
BP Plc4,30%
Chevron Corp.4,27%
BARRICK GOLD CORP4,04%
FMC Corp.3,79%
Vale SA3,76%
Royal Dutch Shell PLC3,74%
Wheaton Precious Metals Corp3,58%
Anglo American Plc3,42%

Länderverteilung (25. 05. 2020)

USA43,37%
Großbritannien25,99%
Kanada6,32%
Frankreich5,85%
Kasse3,00%
Niederlande2,55%
Irland2,53%
Schweiz2,50%
Norwegen2,37%
Brasilien1,98%

Branchenverteilung (25. 05. 2020)

Bergbau39,98%
Agrarprodukte28,60%
Energie28,42%
Kasse3,00%

Assetverteilung (25. 05. 2020)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (25. 05. 2020)

US-Dollar50,38%
Britisches Pfund Sterling21,89%
Euro11,71%
Kanadische Dollar6,33%
Schweizer Franken2,50%
Norwegische Krone2,37%
Brasilianischer Real1,98%
Hongkong-Dollar1,55%
Australischer Dollar0,98%
Südafrikanischer Rand0,31%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1268KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 114KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5264KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4850KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,81%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Rohstoffe gemischt
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe gemischt Welt
Fondsmanager: Herr Tom Holl
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
12.09.2018
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
60,55 Mio. EUR

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