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Basisdaten
WKN: A2N30B
ISIN: AT000UMWELT5
Aktienfonds Umwelt / Klima / Neue Energien, Welt
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 6
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (08. 09. 2020)
134,28 €
1,09 € / 0,81%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2019 | 1.185,80€ |
| 2020 | 1.336,46€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 2,59% |
| 3 M | 9,42% |
| 6 M | 7,67% |
| lfd. Jahr | 4,31% |
| 1 Jahr | 13,94% |
| 3 Jahre | k.A. |
| 5 Jahre | k.A. |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | 17,99% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 35,11% |
Anlageziel ist Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, in Aktien internationaler Unternehmen, die z.B. den Sektoren Erneuerbare Energien, Energieeffizienz, nachhaltiger Transport, Wasser bzw. sonstigen Umweltbereichen zuzurechnen sind. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Investments dem Fondsmanagement.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 | 2,96% |
| Kion Group AG | 2,81% |
| ROCKWOOL INTL NAM.B DK 10 | 2,65% |
| SCHNITZER STEEL A DL 1 | 2,62% |
| TERNA ENERGY SAEO 0,30 | 2,60% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 28,82% | k.A. |
| Sharpe Ratio | 0,65 | k.A. |
| Tracking Error | 6,84% | k.A. |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,20 | k.A. |
| Treynor Ratio | 15,45 | k.A. |
Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 09. 2020)
| TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 | 2,96% |
| Kion Group AG | 2,81% |
| ROCKWOOL INTL NAM.B DK 10 | 2,65% |
| SCHNITZER STEEL A DL 1 | 2,62% |
| TERNA ENERGY SAEO 0,30 | 2,60% |
Länderverteilung (08. 09. 2020)
| Europa | 44,34% |
| Nordamerika | 26,43% |
| Emerging Markets | 17,80% |
| Asien | 4,87% |
| Japan | 4,38% |
| Großbritannien | 2,18% |
Branchenverteilung (08. 09. 2020)
| Alternative Energien | 27,30% |
| Energie | 23,80% |
| Divers | 22,70% |
| Transport | 14,20% |
| Wasserenergie | 12,00% |
Assetverteilung (08. 09. 2020)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (08. 09. 2020)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1525KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 132KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1423KB
Halbjahresbericht (2019)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 859KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 4,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,00% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,48% |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Umwelt / Klima / Neue Energien |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Umwelt / Klima / Neue Energien Welt |
| Fondsmanager: | Herr Dr. Florian Hauer |
| Fondsgesellschaft: | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 14.11.2018 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 33,71 Mio. EUR |