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Basisdaten

WKN: A2N30B
ISIN: AT000UMWELT5
Aktienfonds Umwelt / Klima / Neue Energien, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -12,70%
1 Jahr: -7,69%
3 Jahre: 45,84%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -16,82%
1 Jahr: -12,53%
3 Jahre: 37,54%
5 Jahre: 56,62%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (06. 07. 2022)

166,24 €

-0,20 € / -0,12%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.171,80€
20201.237,16€
20211.851,24€
20221.708,92€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-6,43%
3 M-11,32%
6 M-12,80%
lfd. Jahr-12,70%
1 Jahr-7,69%
3 Jahre45,84%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
15,84%
Wertentwicklung seit Auflage
70,89%

Anlageziel ist Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, in Aktien internationaler Unternehmen, die z.B. den Sektoren Erneuerbare Energien, Energieeffizienz, nachhaltiger Transport, Wasser bzw. sonstigen Umweltbereichen zuzurechnen sind. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Investments dem Fondsmanagement.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

FIRSTGRP PLC LS-,053,24%
ENCAVIS AG INH. O.N.3,05%
TERNA ENERGY SAEO 0,303,05%
CIA SANEAMENTO BA.ADR/23,02%
ENPHASE ENERGY INC.DL-,012,96%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität17,25%20,81%k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,090,90k.A.k.A.
Tracking Error5,94%6,15%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,991,07k.A.k.A.
Treynor Ratio1,6217,57k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 07. 2022)

FIRSTGRP PLC LS-,053,24%
ENCAVIS AG INH. O.N.3,05%
TERNA ENERGY SAEO 0,303,05%
CIA SANEAMENTO BA.ADR/23,02%
ENPHASE ENERGY INC.DL-,012,96%

Länderverteilung (06. 07. 2022)

Europa35,23%
Nordamerika30,86%
Emerging Markets17,36%
Japan6,89%
Großbritannien5,09%
Asien4,57%

Branchenverteilung (06. 07. 2022)

Divers49,06%
Alternative Energien28,25%
Wasserversorger14,53%
Transport8,16%

Assetverteilung (06. 07. 2022)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (06. 07. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1061KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 121KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1847KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 904KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,36%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Umwelt / Klima / Neue Energien
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Umwelt / Klima / Neue Energien Welt
Fondsmanager: Herr Dr. Florian Hauer
Fondsgesellschaft:KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
14.11.2018
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
154,78 Mio. EUR

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