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Basisdaten

WKN: A2JSGD
ISIN: IE00BD26N745
Rentenfonds Wandelanleihen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 18,08%
1 Jahr: 14,21%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 8,82%
1 Jahr: 4,69%
3 Jahre: 7,57%
5 Jahre: 15,92%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 11. 2019)

10,03 $

-0,11 $ / -1,05%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018980,55€
20191.119,64€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,62%
3 M6,71%
6 M11,47%
lfd. Jahr22,45%
1 Jahr17,36%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
18,95%

Anlageziel ist eine Gesamtrendite. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Spektrum von Anleihen und ähnlichen Schuldverschreibungen mit festen und variablen Zinssätzen, die von Unternehmen auf der ganzen Welt begeben werden. In der Regel werden mindestens 75% des investierten Vermögens in Contingent Convertible Bonds (CoCos) von Banken, Finanz- und Versicherungsunternehmen gehalten. Der Fonds kann bis zu 100% in Anleihen mit einem Rating unterhalb von Investment Grade und ähnliche Schuldverschreibungen investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

UBS Group Funding9,50%
Credit Suisse Group AG9,00%
Credit Agricole7,90%
Banco Santander, S.A.6,20%
PENSION INSURANCE CORP. PLC4,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,69%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio2,56k.A.k.A.k.A.
Tracking Error4,48%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,88k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio19,46k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 11. 2019)

UBS Group Funding9,50%
Credit Suisse Group AG9,00%
Credit Agricole7,90%
Banco Santander, S.A.6,20%
PENSION INSURANCE CORP. PLC4,90%
Cooperatieve Rabobank UA4,60%
BAWAG GROUP AG3,90%
Coventry Building Society3,60%
KBC GROUP N.V.3,50%
Rothesay Life Plc3,50%

Länderverteilung (16. 11. 2019)

Großbritannien25,60%
Schweiz18,50%
Spanien14,80%
Niederlande9,00%
Frankreich7,90%
Österreich5,80%
Welt5,20%
Italien3,70%
Deutschland3,60%
Belgien3,50%

Branchenverteilung (16. 11. 2019)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (16. 11. 2019)

Wandelanleihen100,60%
Geldmarkt/Kasse-0,60%

Währungsverteilung (16. 11. 2019)

Divers100,60%
Kasse-0,60%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2793KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 11749KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5004KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,59%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Wandelanleihen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Lloyd Harris
Herr Rob James
Fondsgesellschaft:Merian Global Investors Series plc
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
08.12.2017
Ertragsverwendung:ausschüttend (monatlich)
Fondsvolumen:
338,09 Mio. USD