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Basisdaten

WKN: A2JRSE
ISIN: LU1861127840
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,99%
1 Jahr: -4,39%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 10,18%
1 Jahr: 3,57%
3 Jahre: 9,27%
5 Jahre: 14,85%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 09. 2019)

9,34 £

0,21 £ / 2,30%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.015,31€
2019970,61€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M6,33%
3 M2,06%
6 M-0,57%
lfd. Jahr7,41%
1 Jahr-4,00%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
-1,33%

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in einem breiten Spektrum von Anlageklassen zu erwirtschaften, insbesondere den globalen Aktien-, Anleihen- und Geldmärkten. Insgesamt besteht das Ziel darin, mittelfristig eine Wertentwicklung zu erzielen, die mit einem Mischportfolio aus 50% globalen Aktien und 50% mittelfristigen globalen Anleihen vergleichbar ist. MBS und ABS dürfen bis zu 20% des Fondsvermögens ausmachen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TREASURY BILL ZERO 29.11.20193,28%
5.500% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 01.11.20223,01%
TREASURY BILL ZERO 05.09.20192,93%
TREASURY BILL ZERO 19.09.20192,93%
TREASURY BILL ZERO 26.09.20192,93%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,56%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,55k.A.k.A.k.A.
Tracking Error6,28%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,54k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio-4,49k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 09. 2019)

TREASURY BILL ZERO 29.11.20193,28%
5.500% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 01.11.20223,01%
TREASURY BILL ZERO 05.09.20192,93%
TREASURY BILL ZERO 19.09.20192,93%
TREASURY BILL ZERO 26.09.20192,93%
2.125% US TREASURY N/B FIX 31.01.20212,36%
TREASURY BILL ZERO 03.10.20192,20%
TREASURY BILL ZERO 31.10.20192,19%
TREASURY BILL ZERO 27.02.20202,18%

Länderverteilung (20. 09. 2019)

Welt100,00%

Branchenverteilung (20. 09. 2019)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (20. 09. 2019)

Aktien53,50%
Renten48,00%
REITs4,80%
gemischt4,10%
Geldmarkt/Kasse-10,40%

Währungsverteilung (20. 09. 2019)

US-Dollar62,40%
Euro17,00%
Japanischer Yen7,20%
Britisches Pfund Sterling5,30%
Kanadische Dollar3,40%
Australischer Dollar2,40%
Schweizer Franken0,70%
Divers0,70%
Hongkong-Dollar0,50%
Schwedische Krone0,40%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 8254KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 75KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 13398KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5027KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,65%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,70%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Herr Stefan Nixel
Allianz Global Investors Asia Pacific Limited
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:GBP
Auflegungsdatum:
16.08.2018
Ertragsverwendung:ausschüttend (monatlich)
Fondsvolumen:
123,84 Mio. EUR