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Basisdaten

WKN: A2JRG8
ISIN: LU1815136756
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,44%
1 Jahr: -1,30%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -0,12%
1 Jahr: -0,52%
3 Jahre: 3,65%
5 Jahre: 8,76%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (14. 08. 2020)

103,53 €

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.058,01€
20201.044,16€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,68%
3 M4,24%
6 M-1,27%
lfd. Jahr-0,44%
1 Jahr-1,30%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
2,25%
Wertentwicklung seit Auflage
4,42%

Ziel des Fonds ist es, langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften und auf revolvierender Drei-Jahres-Basis besser als der iBoxx EUR Corporate Non-Financials Index abzuschneiden. Unter normalen Marktbedingungen werden - nach Abzug der liquiden Mittel - mindestens 2/3 des Nettovermögens des Fonds in übertragbaren Schuldtiteln von Industrieunternehmen fest- oder variabel verzinslicher Natur, welche auf den Euro lauten, angelegt. Der Anlageschwerpunkt liegt auf Schuldtiteln der vorerwähnten Art, die mit mindestens BBB- oder Baa3 bewertet werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BNP Paribas2,07%
Anheuser-Busch InBev NV1,94%
CREDIT AGRICOLE ASSRNCES1,74%
Morgan Stanley1,71%
Vodafone Group PLC1,61%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,86%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,12k.A.k.A.k.A.
Tracking Error1,23%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,12k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio-1,03k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 08. 2020)

BNP Paribas2,07%
Anheuser-Busch InBev NV1,94%
CREDIT AGRICOLE ASSRNCES1,74%
Morgan Stanley1,71%
Vodafone Group PLC1,61%
Unibail-Rodamco SE1,54%
Unicredit SpA1,54%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG1,52%
CK HUTCHISON EUR FIN 181,48%
UBS AG1,41%

Länderverteilung (14. 08. 2020)

Frankreich20,20%
Welt17,40%
USA14,60%
Deutschland13,90%
Großbritannien6,10%
Niederlande5,80%
Italien5,70%
Spanien5,60%
Schweiz4,50%
Österreich3,20%

Branchenverteilung (14. 08. 2020)

Banken26,80%
Divers15,80%
Telekommunikationsdienstleister10,70%
Versorger8,10%
Versicherungen6,60%
Gesundheit / Healthcare6,40%
Immobilien6,20%
Industrie / Investitionsgüter6,00%
Automobile / -zulieferer5,50%
Nahrungsmittel / Getränke / Tabak4,90%

Assetverteilung (14. 08. 2020)

Renten97,00%
Geldmarkt/Kasse3,00%

Währungsverteilung (14. 08. 2020)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1815KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 182KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2714KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1449KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,90%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,01%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro
Fondsmanager: Herr Henning Lenz
Herr Tim Frankenheim
Herr Maik Ohm
Herr Bastian Gries
Frau Olga Lepp
Herr Matthias Lackmann
Fondsgesellschaft:ODDO BHF Asset Management SAS
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.08.2018
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
433,00 Mio. EUR

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