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Basisdaten
WKN: A2JRAD
ISIN: LU1670719969
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 4
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (23. 09. 2020)
10,36 €
-0,24 € / -2,31%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2019 | 1.034,51€ |
| 2020 | 1.128,64€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,66% |
| 3 M | 2,65% |
| 6 M | 12,51% |
| lfd. Jahr | 7,88% |
| 1 Jahr | 8,72% |
| 3 Jahre | k.A. |
| 5 Jahre | k.A. |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | 6,40% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 12,59% |
Der Fonds zielt darauf ab, eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen zu bieten und damit über einen Zeitraum von fünf Jahren eine höhere Rendite zu erzielen als der globale Anleihenmarkt. Mindestens 80% des Fonds sind in Anleihen, einschließlich in Investment-Grade-Anleihen, Hochzinsanleihen, Anleihen ohne Rating und forderungsbesicherten Wertpapieren, investiert. Diese Anleihen können von Staaten und staatlichen Stellen, Behörden, quasistaatlichen Stellen, supranationalen Körperschaften und Unternehmen begeben werden.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| US | 37,30% |
| Japan | 4,70% |
| Germany | 3,60% |
| Australien | 2,80% |
| European Bank for Reconstruction and Development | 1,90% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 6,21% | k.A. |
| Sharpe Ratio | 1,40 | k.A. |
| Tracking Error | 8,36% | k.A. |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,27 | k.A. |
| Treynor Ratio | 32,57 | k.A. |
Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 09. 2020)
| US | 37,30% |
| Japan | 4,70% |
| Germany | 3,60% |
| Australien | 2,80% |
| European Bank for Reconstruction and Development | 1,90% |
| Citigroup | 1,70% |
| Kanada | 1,70% |
| Norway | 1,70% |
| Russia | 1,50% |
| Netherlands | 1,40% |
Länderverteilung (23. 09. 2020)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Branchenverteilung (23. 09. 2020)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (23. 09. 2020)
| Staatsanleihen | 53,50% |
| Unternehmensanleihen | 26,30% |
| Emerging Markets Anleihen | 11,50% |
| Renten | 4,80% |
| Geldmarkt/Kasse | 3,90% |
Währungsverteilung (23. 09. 2020)
| US-Dollar | 45,60% |
| Euro | 26,50% |
| Japanischer Yen | 10,40% |
| Britisches Pfund Sterling | 3,90% |
| Kasse | 3,90% |
| Schwedische Krone | 2,80% |
| Kanadische Dollar | 2,60% |
| Norwegische Krone | 2,50% |
| Dänische Krone | 1,90% |
| Mexikanischer Peso | 1,60% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1943KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 93KB
Jahresbericht (2020)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1780KB
Halbjahresbericht (2019)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1239KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 4,17% |
| Managementgebühr p.a. | 1,25% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,50% |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds gemischt Investment Grade |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | Hartwährungen (Welt) |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) |
| Fondsmanager: | Herr Jim Leaviss |
| Fondsgesellschaft: | M&G Luxembourg S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 26.10.2018 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (vierteljährlich) |
| Fondsvolumen: | 740,37 Mio. EUR |