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Basisdaten

WKN: A2JR9T
ISIN: LU1864953143
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 16,03%
1 Jahr: 28,83%
3 Jahre: 24,49%
5 Jahre: 35,92%

lfd. Jahr: 15,85%
1 Jahr: 28,71%
3 Jahre: 37,49%
5 Jahre: 64,91%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 07. 2021)

12,85 €

0,18 € / 1,36%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.071,21€
20181.091,84€
20191.176,34€
20201.061,14€
20211.367,04€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,63%
3 M3,75%
6 M11,71%
lfd. Jahr16,03%
1 Jahr28,83%
3 Jahre24,49%
5 Jahre35,92%
10 Jahre128,87%
Entwicklung p.a.
5,43%
Wertentwicklung seit Auflage
110,28%

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines Ertrages, der das Potenzial hat, den angelegten Betrag zu erhöhen. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Anteile von Unternehmen weltweit an. Auflage durch Fusion am 23.10.2018 mit (GB00B1Z2NR59).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corporation3,80%
Samsung Electronics Co., Ltd.2,80%
DBS GROUP HOLDINGS LTD2,60%
Deutsche Telekom AG2,60%
Bristol-Myers Squibb Company2,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,33%16,22%13,52%12,65%
Sharpe Ratio2,220,520,540,70
Tracking Error5,29%4,39%3,88%3,95%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,170,991,000,99
Treynor Ratio25,298,457,318,89

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 07. 2021)

Microsoft Corporation3,80%
Samsung Electronics Co., Ltd.2,80%
DBS GROUP HOLDINGS LTD2,60%
Deutsche Telekom AG2,60%
Bristol-Myers Squibb Company2,10%
DIAGEO PLC2,00%
General Motors Company1,90%
CRH PLC1,70%
Fidelity National Information Services, Inc.1,70%
Medtronic PLC1,70%

Länderverteilung (25. 07. 2021)

Welt100,00%

Branchenverteilung (25. 07. 2021)

Divers98,40%
Kasse1,60%

Assetverteilung (25. 07. 2021)

Aktien98,40%
Geldmarkt/Kasse1,60%

Währungsverteilung (25. 07. 2021)

US-Dollar46,50%
Euro15,50%
Britisches Pfund Sterling10,80%
Kanadische Dollar4,60%
Neuer Taiwan-Dollar4,10%
Südkoreanischer Won3,30%
Schweizer Franken3,20%
Indonesische Rupiah2,60%
Singapur-Dollar2,50%
Schwedische Krone2,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 915KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 315KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2198KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1819KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,68%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Jonathan Crown
Fondsgesellschaft:Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
27.06.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
189,40 Mio. EUR

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