Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A2JR9A
ISIN: LU1864953069
Aktienfonds Small & Mid Cap, Europa (ex UK)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,19%
1 Jahr: 26,28%
3 Jahre: 40,41%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 1,31%
1 Jahr: 24,31%
3 Jahre: 29,19%
5 Jahre: 68,39%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 01. 2020)

12,33 CHF

0,19 CHF / 1,53%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016973,72€
20171.076,55€
20181.343,59€
20191.192,44€
20201.512,32€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,62%
3 M13,22%
6 M13,20%
lfd. Jahr2,27%
1 Jahr32,52%
3 Jahre40,02%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
47,43%

Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Anteile von kleineren Unternehmen in Kontinentaleuropa oder Unternehmen, die dort wesentliche Geschäftsbereiche haben, an. Das Fondsmanagement ist der Ansicht, dass der EMIX Smaller European Companies Ex UK Index ein geeignetes Maß für die Performance von kleinen bis mittleren Unternehmen innerhalb der entwickelten Märkte Europas ist.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

DiaSorin2,70%
Sika AG2,70%
CTS Eventim2,60%
Kingspan Group2,60%
Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.2,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,07%12,10%k.A.k.A.
Sharpe Ratio3,601,02k.A.k.A.
Tracking Error4,55%6,12%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,850,951,03k.A.
Treynor Ratio42,7012,968,86k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 01. 2020)

DiaSorin2,70%
Sika AG2,70%
CTS Eventim2,60%
Kingspan Group2,60%
Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.2,60%
BELIMO Holding AG2,50%
Elis S.A.2,40%
Eurofins Scientific2,40%
SimCorp2,40%
Takeaway.Com Holding2,30%

Länderverteilung (19. 01. 2020)

Europa100,00%

Branchenverteilung (19. 01. 2020)

Industrie / Investitionsgüter31,60%
Gesundheit / Healthcare16,40%
Grundstoffe11,70%
Konsumgüter zyklisch10,50%
Informationstechnologie9,10%
Finanzen7,00%
Telekommunikationsdienstleister5,50%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,70%
Divers2,00%
Immobilien1,90%

Assetverteilung (19. 01. 2020)

Aktien99,80%
Geldmarkt/Kasse0,20%

Währungsverteilung (19. 01. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 797KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 99KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2714KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1580KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,93%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Europa (ex UK)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Europa (ex UK)
Fondsmanager: Herr Philip Dicken
Fondsgesellschaft:Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
24.06.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.914,80 Mio. EUR

Ähnliche Fonds