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Basisdaten

WKN: A2JR9A
ISIN: LU1864953069
Aktienfonds Small & Mid Cap, Europa (ex UK)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 19,90%
1 Jahr: k.A.
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 15,58%
1 Jahr: 3,33%
3 Jahre: 20,28%
5 Jahre: 66,10%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: k.A.

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 10. 2019)

11,16 CHF

0,14 CHF / 1,23%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

Keine ausreichender Datenbestand

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,28%
3 M1,07%
6 M3,66%
lfd. Jahr22,94%
1 Jahrk.A.
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Anteile von kleineren Unternehmen in Kontinentaleuropa oder Unternehmen, die dort wesentliche Geschäftsbereiche haben, an. Das Fondsmanagement ist der Ansicht, dass der EMIX Smaller European Companies Ex UK Index ein geeignetes Maß für die Performance von kleinen bis mittleren Unternehmen innerhalb der entwickelten Märkte Europas ist.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

CTS Eventim2,60%
DiaSorin2,60%
Kingspan Group2,50%
Sika AG2,50%
BELIMO Holding AG2,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Kein ausreichender Datenbestand

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Betak.A.k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 10. 2019)

CTS Eventim2,60%
DiaSorin2,60%
Kingspan Group2,50%
Sika AG2,50%
BELIMO Holding AG2,40%
Orpea2,40%
Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.2,40%
Elis S.A.2,30%
Eurofins Scientific2,30%
Interxion Holding NV2,30%

Länderverteilung (21. 10. 2019)

Europa100,00%

Branchenverteilung (21. 10. 2019)

Industrie / Investitionsgüter31,20%
Gesundheit / Healthcare16,40%
Informationstechnologie11,00%
Grundstoffe10,90%
Konsumgüter zyklisch10,40%
Telekommunikationsdienstleister6,40%
Finanzen6,20%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,80%
Immobilien1,90%
Energie0,50%

Assetverteilung (21. 10. 2019)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (21. 10. 2019)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 797KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2592KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1821KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Europa (ex UK)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Europa (ex UK)
Fondsmanager: Herr Philip Dicken
Fondsgesellschaft:Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
24.06.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.793,90 Mio. EUR