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Basisdaten

WKN: A2JR97
ISIN: LU1864954893
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -10,29%
1 Jahr: -0,16%
3 Jahre: 9,91%
5 Jahre: 16,33%

lfd. Jahr: -5,06%
1 Jahr: 7,04%
3 Jahre: 13,88%
5 Jahre: 24,14%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 05. 2020)

10,35 $

-3,68 $ / -35,50%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016921,53€
20171.055,89€
20181.213,76€
20191.157,03€
20201.202,79€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-8,22%
3 M-6,80%
6 M1,69%
lfd. Jahr-8,08%
1 Jahr3,69%
3 Jahre6,13%
5 Jahre19,26%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
42,56%

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines Ertrages, der das Potenzial hat, den angelegten Betrag zu erhöhen. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Anteile von Unternehmen weltweit an.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Samsung Electronics Co., Ltd.3,70%
Wells Fargo & Company2,90%
Deutsche Telekom AG2,60%
British American Tobacco p.l.c.2,40%
PFIZER INC.2,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,47%10,49%11,50%k.A.
Sharpe Ratio1,670,590,54k.A.
Tracking Error3,37%3,58%3,22%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,000,970,96k.A.
Treynor Ratio15,876,396,48k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 05. 2020)

Samsung Electronics Co., Ltd.3,70%
Wells Fargo & Company2,90%
Deutsche Telekom AG2,60%
British American Tobacco p.l.c.2,40%
PFIZER INC.2,40%
BAE Systems Plc2,10%
Coca-Cola Company2,10%
Johnson & Johnson2,10%
Maxim Integrated Products, Inc.2,00%
Verizon Communications Inc.2,00%

Länderverteilung (25. 05. 2020)

Welt100,00%

Branchenverteilung (25. 05. 2020)

Divers98,90%
Kasse1,10%

Assetverteilung (25. 05. 2020)

Aktien98,90%
Geldmarkt/Kasse1,10%

Währungsverteilung (25. 05. 2020)

US-Dollar42,70%
Euro15,10%
Britisches Pfund Sterling14,40%
Japanischer Yen5,60%
Kanadische Dollar3,40%
Südkoreanischer Won3,30%
Schweizer Franken3,00%
Neuer Taiwan-Dollar2,90%
Australischer Dollar2,80%
Hongkong-Dollar2,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 849KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 323KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2714KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1580KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,93%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Jonathan Crown
Fondsgesellschaft:Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
03.06.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
411,00 Mio. EUR

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