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Basisdaten
WKN: A2JR8X
ISIN: LU1864951790
Aktienfonds All Cap, Asien (ex Japan)
Aktueller Preis (11. 06. 2026)
5,43 $
1,42 $ / 26,17%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 750,20€ |
| 2023 | 681,90€ |
| 2024 | 724,83€ |
| 2025 | 812,32€ |
| 2026 | 1.260,84€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,98% |
| 3 M | 21,28% |
| 6 M | 33,50% |
| lfd. Jahr | 32,13% |
| 1 Jahr | 53,04% |
| 3 Jahre | 70,78% |
| 5 Jahre | 31,74% |
| 10 Jahre | 150,13% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | k.A. |
Der Fonds zielt darauf ab, den Wert der Anlage langfristig zu steigern. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anteile von Unternehmen in Asien, ohne Japan, oder von Unternehmen, die dort eine wesentliche Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds kann bis zu 40% seines Vermögens über das China-Hongkong-Stock-Connect-Programm in chinesische A-Aktien investieren.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 9,60% |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | 7,30% |
| SK Hynix Inc. | 5,60% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 3,90% |
| ANZ Group Holdings Limited | 2,90% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 21,58% | 16,67% |
| Sharpe Ratio | 2,75 | 1,16 |
| Tracking Error | 4,89% | 4,35% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,87 | 0,91 |
| Treynor Ratio | k.A. | 21,20 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 06. 2026)
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 9,60% |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | 7,30% |
| SK Hynix Inc. | 5,60% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 3,90% |
| ANZ Group Holdings Limited | 2,90% |
| China Construction Bank Corporation Class H | 2,80% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED | 2,40% |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | 2,20% |
| Rio Tinto Limited | 2,20% |
| Unimicron Technology Corp. | 2,10% |
Länderverteilung (11. 06. 2026)
| Taiwan | 26,10% |
| China | 20,80% |
| Südkorea | 20,50% |
| Australien | 8,60% |
| Indien | 8,30% |
| Hongkong | 7,10% |
| Singapur | 4,30% |
| Japan | 1,30% |
| Thailand | 1,20% |
| Malaysia | 0,80% |
Branchenverteilung (11. 06. 2026)
| Informationstechnologie | 39,70% |
| Finanzen | 22,70% |
| Telekommunikationsdienstleister | 7,80% |
| Industrie / Investitionsgüter | 6,60% |
| Grundstoffe | 5,80% |
| Immobilien | 5,30% |
| Konsumgüter zyklisch | 5,30% |
| Energie | 3,40% |
| Gesundheit / Healthcare | 1,20% |
| Divers | 1,10% |
Assetverteilung (11. 06. 2026)
| Aktien | 98,60% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,40% |
Währungsverteilung (11. 06. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 3833KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 301KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 5286KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 2982KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Asien (ex Japan) |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan) |
| Fondsmanager: | Herr George Gosden |
| Fondsgesellschaft: | Threadneedle Management Luxembourg S.A. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 31.10.1990 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 120,10 Mio. USD |