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Basisdaten

WKN: A2JR8W
ISIN: LU1864951527
Aktienfonds All Cap, Asien (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,88%
1 Jahr: 12,72%
3 Jahre: 24,84%
5 Jahre: 63,58%

lfd. Jahr: 3,44%
1 Jahr: 11,53%
3 Jahre: 14,23%
5 Jahre: 50,76%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 09. 2020)

2,99 €

-0,42 € / -14,11%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.101,83€
20171.308,89€
20181.324,17€
20191.466,38€
20201.640,96€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,40%
3 M10,43%
6 M29,97%
lfd. Jahr3,88%
1 Jahr12,72%
3 Jahre24,84%
5 Jahre63,58%
10 Jahre104,30%
Entwicklung p.a.
7,34%
Wertentwicklung seit Auflage
161,16%

Der Fonds strebt einen Kapitalzuwachs an, indem er überwiegend in die Aktienwerte von Unternehmen mit Sitz in Asien (ohne Japan) oder mit erheblicher Geschäftstätigkeit in Asien (ohne Japan) investiert, einschließlich über Aktienzertifikate. Das Portfolio kann bis zu 40% seines Nettoinventarwerts über das China-Hong Kong Stock Connect-Programm in chinesische A-Aktien investieren. Auflage durch Fusion am 25.01.2019 mit (GB00B0WGVL36).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Alibaba Group Holding Ltd.9,40%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.7,50%
Tencent Holdings Ltd.7,50%
Samsung Electronics Co., Ltd.5,10%
AIA Group Limited3,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität24,13%18,29%15,87%15,38%
Sharpe Ratio0,610,430,660,51
Tracking Error5,11%3,67%3,17%3,29%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,141,111,081,06
Treynor Ratio13,047,089,707,39

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 09. 2020)

Alibaba Group Holding Ltd.9,40%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.7,50%
Tencent Holdings Ltd.7,50%
Samsung Electronics Co., Ltd.5,10%
AIA Group Limited3,20%
BHP Group Ltd2,70%
CSL LIMITED2,50%
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.2,40%
JD.com, Inc. Class A2,40%
Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Class H2,40%

Länderverteilung (21. 09. 2020)

China35,80%
Taiwan13,20%
Südkorea13,10%
Hongkong12,40%
Australien10,70%
Indien6,70%
Singapur3,00%
Asien1,50%
Indonesien1,30%
USA1,00%

Branchenverteilung (21. 09. 2020)

Konsumgüter zyklisch22,30%
Informationstechnologie21,80%
Finanzen17,90%
Telekommunikationsdienstleister12,70%
Grundstoffe4,90%
Immobilien4,80%
Energie4,10%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,90%
Gesundheit / Healthcare3,60%
Industrie / Investitionsgüter2,20%

Assetverteilung (21. 09. 2020)

Aktien99,60%
Geldmarkt/Kasse0,40%

Währungsverteilung (21. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 851KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 316KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2198KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1580KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,70%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan)
Fondsmanager: Threadneedle Asset Management
Fondsgesellschaft:Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
05.03.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
229,40 Mio. EUR

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