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Basisdaten

WKN: A2JR8W
ISIN: LU1864951527
Aktienfonds All Cap, Asien (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,92%
1 Jahr: 1,30%
3 Jahre: 3,03%
5 Jahre: 11,74%

lfd. Jahr: -2,37%
1 Jahr: 0,46%
3 Jahre: 5,29%
5 Jahre: 16,36%

Aktueller Preis (23. 06. 2025)

3,03 €

-1,05 € / -34,49%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.323,07€
20221.072,39€
20231.015,19€
20241.090,67€
20251.104,87€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,55%
3 M-2,23%
6 M-1,94%
lfd. Jahr-1,92%
1 Jahr1,30%
3 Jahre3,03%
5 Jahre11,74%
10 Jahre42,29%
Entwicklung p.a.
5,46%
Wertentwicklung seit Auflage
164,68%

Der Fonds zielt darauf ab, den Wert der Anlage langfristig zu steigern. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anteile von Unternehmen in Asien, ohne Japan, oder von Unternehmen, die dort eine wesentliche Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds kann bis zu 40% seines Vermögens über das China-Hongkong-Stock-Connect-Programm in chinesische A-Aktien investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.9,20%
Tencent Holdings Ltd.7,80%
China Construction Bank Corporation Class H3,50%
ICICI BANK LIMITED3,50%
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED3,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,98%16,73%15,11%15,85%
Sharpe Ratio0,34-0,220,130,16
Tracking Error3,09%5,34%5,09%4,21%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,951,041,041,07
Treynor Ratio4,69-3,601,832,30

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 06. 2025)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.9,20%
Tencent Holdings Ltd.7,80%
China Construction Bank Corporation Class H3,50%
ICICI BANK LIMITED3,50%
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED3,10%
ANZ Group Holdings Limited3,00%
DBS GROUP HOLDINGS LTD2,80%
HDFC Bank Limited2,50%
SK Hynix Inc.2,50%
Xiaomi Corp. Class B2,20%

Länderverteilung (23. 06. 2025)

China31,80%
Indien16,50%
Taiwan16,30%
Australien13,10%
Südkorea7,40%
Singapur4,80%
Hongkong4,30%
Indonesien2,30%
Philippinen1,50%
Malaysia1,00%

Branchenverteilung (23. 06. 2025)

Finanzen31,40%
Informationstechnologie23,40%
Konsumgüter zyklisch13,20%
Telekommunikationsdienstleister11,70%
Industrie / Investitionsgüter4,60%
Gesundheit / Healthcare3,40%
Immobilien3,00%
Grundstoffe2,60%
Versorger2,20%
Energie1,80%

Assetverteilung (23. 06. 2025)

Aktien99,70%
Geldmarkt/Kasse0,30%

Währungsverteilung (23. 06. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4504KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 301KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5101KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1834KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan)
Fondsmanager: Herr Soo Nam Ng
Herr George Gosden
Fondsgesellschaft:Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
05.03.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
89,04 Mio. EUR

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