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Basisdaten
WKN: A2JR8W
ISIN: LU1864951527
Aktienfonds All Cap, Asien (ex Japan)
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 6
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (21. 09. 2020)
2,99 €
-0,42 € / -14,11%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 1.101,83€ |
| 2017 | 1.308,89€ |
| 2018 | 1.324,17€ |
| 2019 | 1.466,38€ |
| 2020 | 1.640,96€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 2,40% |
| 3 M | 10,43% |
| 6 M | 29,97% |
| lfd. Jahr | 3,88% |
| 1 Jahr | 12,72% |
| 3 Jahre | 24,84% |
| 5 Jahre | 63,58% |
| 10 Jahre | 104,30% |
| Entwicklung p.a. | 7,34% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 161,16% |
Der Fonds strebt einen Kapitalzuwachs an, indem er überwiegend in die Aktienwerte von Unternehmen mit Sitz in Asien (ohne Japan) oder mit erheblicher Geschäftstätigkeit in Asien (ohne Japan) investiert, einschließlich über Aktienzertifikate. Das Portfolio kann bis zu 40% seines Nettoinventarwerts über das China-Hong Kong Stock Connect-Programm in chinesische A-Aktien investieren. Auflage durch Fusion am 25.01.2019 mit (GB00B0WGVL36).
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Alibaba Group Holding Ltd. | 9,40% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 7,50% |
| Tencent Holdings Ltd. | 7,50% |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | 5,10% |
| AIA Group Limited | 3,20% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 24,13% | 18,29% |
| Sharpe Ratio | 0,61 | 0,43 |
| Tracking Error | 5,11% | 3,67% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,14 | 1,11 |
| Treynor Ratio | 13,04 | 7,08 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 09. 2020)
| Alibaba Group Holding Ltd. | 9,40% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 7,50% |
| Tencent Holdings Ltd. | 7,50% |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | 5,10% |
| AIA Group Limited | 3,20% |
| BHP Group Ltd | 2,70% |
| CSL LIMITED | 2,50% |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. | 2,40% |
| JD.com, Inc. Class A | 2,40% |
| Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Class H | 2,40% |
Länderverteilung (21. 09. 2020)
| China | 35,80% |
| Taiwan | 13,20% |
| Südkorea | 13,10% |
| Hongkong | 12,40% |
| Australien | 10,70% |
| Indien | 6,70% |
| Singapur | 3,00% |
| Asien | 1,50% |
| Indonesien | 1,30% |
| USA | 1,00% |
Branchenverteilung (21. 09. 2020)
| Konsumgüter zyklisch | 22,30% |
| Informationstechnologie | 21,80% |
| Finanzen | 17,90% |
| Telekommunikationsdienstleister | 12,70% |
| Grundstoffe | 4,90% |
| Immobilien | 4,80% |
| Energie | 4,10% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 3,90% |
| Gesundheit / Healthcare | 3,60% |
| Industrie / Investitionsgüter | 2,20% |
Assetverteilung (21. 09. 2020)
| Aktien | 99,60% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,40% |
Währungsverteilung (21. 09. 2020)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 851KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 316KB
Jahresbericht (2020)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 2198KB
Halbjahresbericht (2019)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1580KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,70% |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Asien (ex Japan) |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan) |
| Fondsmanager: | Threadneedle Asset Management |
| Fondsgesellschaft: | Threadneedle Management Luxembourg S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 05.03.2007 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 229,40 Mio. EUR |