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Basisdaten

WKN: A2JR8U
ISIN: LU1864951360
Aktienfonds All Cap, Asien (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: k.A.
1 Jahr: k.A.
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 11,56%
1 Jahr: 8,63%
3 Jahre: 16,28%
5 Jahre: 37,24%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: k.A.

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (14. 10. 2019)

2,95 €

0,60 € / 20,43%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

Keine ausreichender Datenbestand

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,16%
3 M0,03%
6 M-1,91%
lfd. Jahrk.A.
1 Jahrk.A.
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
9,75%

Der Fonds strebt einen Kapitalzuwachs an, indem er überwiegend in die Aktienwerte von Unternehmen mit Sitz in Asien (ohne Japan) oder mit erheblicher Geschäftstätigkeit in Asien (ohne Japan) investiert, einschließlich über Aktienzertifikate. Das Portfolio kann bis zu 40% seines Nettoinventarwerts über das China-Hong Kong Stock Connect-Programm in chinesische A-Aktien investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ALIBABA GROUP HOLDING LTD6,10%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5,90%
Samsung Electronics Co Ltd5,70%
TENCENT HOLDINGS LTD5,50%
Aia Group Ltd4,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Kein ausreichender Datenbestand

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Betak.A.k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 10. 2019)

ALIBABA GROUP HOLDING LTD6,10%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5,90%
Samsung Electronics Co Ltd5,70%
TENCENT HOLDINGS LTD5,50%
Aia Group Ltd4,30%
BHP Group Ltd3,50%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd.3,00%
CSL LTD2,90%
HDFC Bank Ltd.2,40%
MEDIATEK INC2,40%

Länderverteilung (14. 10. 2019)

China29,30%
Australien14,60%
Hongkong11,70%
Taiwan11,40%
Südkorea10,00%
Indien7,90%
Indonesien4,20%
Singapur3,70%
Philippinen2,60%
Kasse1,90%

Branchenverteilung (14. 10. 2019)

Finanzen21,80%
Informationstechnologie19,80%
Konsumgüter zyklisch12,90%
Telekommunikationsdienstleister8,20%
Immobilien7,10%
Divers6,50%
Grundstoffe5,80%
Energie5,60%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,30%
Gesundheit / Healthcare3,90%

Assetverteilung (14. 10. 2019)

Aktien98,10%
Geldmarkt/Kasse1,90%

Währungsverteilung (14. 10. 2019)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 797KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2592KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1821KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan)
Fondsmanager: Threadneedle Asset Management
Fondsgesellschaft:Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
26.01.2019
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
201,07 Mio. EUR