Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A2JR8P
ISIN: LU1864950982
Aktienfonds Small & Mid Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,43%
1 Jahr: 13,97%
3 Jahre: 28,36%
5 Jahre: 48,57%

lfd. Jahr: 7,82%
1 Jahr: 18,89%
3 Jahre: 26,91%
5 Jahre: 53,37%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 02. 2020)

12,13 $

0,11 $ / 0,90%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016850,12€
20171.157,82€
20181.278,33€
20191.301,57€
20201.484,62€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,13%
3 M10,24%
6 M12,87%
lfd. Jahr7,69%
1 Jahr19,80%
3 Jahre26,29%
5 Jahre55,57%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
105,92%

Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds investiert sein Vermögen in Aktien kleinerer Unternehmen in den USA oder in Unternehmen, die dort bedeutende Geschäfte haben. Die kleineren Unternehmen, in die der Fonds investiert, haben zum Zeitpunkt des Kaufs in der Regel einen Marktwert von 500 Millionen bis 10 Milliarden US-Dollar. Das Fondsmanagement betrachtet den Russell 2500 Index als ein geeignetes Maß für die Performance für kleine bis mittelgroße US-Unternehmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Virtu Financial, Inc. Class A4,10%
Altair Engineering Inc. Class A4,00%
Cubic Corporation3,90%
QTS Realty Trust, Inc. Class A3,80%
Portland General Electric Company3,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,96%15,95%16,68%k.A.
Sharpe Ratio1,840,500,54k.A.
Tracking Error5,40%4,79%4,19%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,801,061,04k.A.
Treynor Ratio25,147,588,67k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 02. 2020)

Virtu Financial, Inc. Class A4,10%
Altair Engineering Inc. Class A4,00%
Cubic Corporation3,90%
QTS Realty Trust, Inc. Class A3,80%
Portland General Electric Company3,60%
Life Storage, Inc.3,40%
Houlihan Lokey, Inc. Class A3,30%
Vishay Intertechnology, Inc.3,30%
First Industrial Realty Trust, Inc.2,80%
Medpace Holdings, Inc.2,80%

Länderverteilung (22. 02. 2020)

USA100,00%

Branchenverteilung (22. 02. 2020)

Informationstechnologie15,90%
Finanzen15,80%
Industrie / Investitionsgüter15,10%
Gesundheit / Healthcare13,60%
Konsumgüter zyklisch11,90%
Immobilien9,90%
Grundstoffe5,30%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,10%
Energie3,80%
Versorger3,60%

Assetverteilung (22. 02. 2020)

Aktien99,10%
Geldmarkt/Kasse0,90%

Währungsverteilung (22. 02. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 797KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 315KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2714KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1580KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,68%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap USA
Fondsmanager: Herr Nicolas Janvier
Fondsgesellschaft:Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
06.03.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
234,30 Mio. USD

Ähnliche Fonds