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Basisdaten

WKN: A2JR8N
ISIN: LU1864950800
Aktienfonds Small & Mid Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -16,40%
1 Jahr: -11,18%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -13,81%
1 Jahr: -8,97%
3 Jahre: 5,01%
5 Jahre: 20,03%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (30. 05. 2020)

9,79 $

-2,41 $ / -24,61%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.099,00€
20201.002,99€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M19,62%
3 M-17,27%
6 M-12,86%
lfd. Jahr-14,16%
1 Jahr-9,45%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
2,68%

Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds investiert sein Vermögen in Aktien kleinerer Unternehmen in den USA oder in Unternehmen, die dort bedeutende Geschäfte haben. Die kleineren Unternehmen, in die der Fonds investiert, haben zum Zeitpunkt des Kaufs in der Regel einen Marktwert von 500 Millionen bis 10 Milliarden US-Dollar. Das Fondsmanagement betrachtet den Russell 2500 Index als ein geeignetes Maß für die Performance für kleine bis mittelgroße US-Unternehmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Life Storage, Inc.4,70%
Houlihan Lokey, Inc. Class A4,40%
Virtu Financial, Inc. Class A3,80%
Portland General Electric Company3,70%
QTS Realty Trust, Inc. Class A3,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität22,67%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,73k.A.k.A.k.A.
Tracking Error4,97%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,93k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio-17,81k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (30. 05. 2020)

Life Storage, Inc.4,70%
Houlihan Lokey, Inc. Class A4,40%
Virtu Financial, Inc. Class A3,80%
Portland General Electric Company3,70%
QTS Realty Trust, Inc. Class A3,60%
Medpace Holdings, Inc.3,00%
First Hawaiian, Inc.2,80%
KBR, Inc.2,60%
Qurate Retail, Inc. Class A2,40%
Catalent Inc2,20%

Länderverteilung (30. 05. 2020)

USA100,00%

Branchenverteilung (30. 05. 2020)

Industrie / Investitionsgüter16,70%
Informationstechnologie14,60%
Gesundheit / Healthcare14,40%
Finanzen13,90%
Konsumgüter zyklisch12,10%
Immobilien10,30%
Grundstoffe8,00%
Versorger3,70%
Kasse3,20%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,60%

Assetverteilung (30. 05. 2020)

Aktien96,80%
Geldmarkt/Kasse3,20%

Währungsverteilung (30. 05. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 851KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 315KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2714KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1580KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,11%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap USA
Fondsmanager: Herr Nicolas Janvier
Fondsgesellschaft:Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
23.10.2018
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
172,40 Mio. USD

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