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Basisdaten

WKN: A2JR7W
ISIN: LU1864949380
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: k.A.
1 Jahr: k.A.
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 14,99%
1 Jahr: 6,23%
3 Jahre: 26,42%
5 Jahre: 56,23%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: k.A.

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (14. 10. 2019)

3,10 $

0,74 $ / 23,96%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

Keine ausreichender Datenbestand

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,19%
3 M0,49%
6 M3,12%
lfd. Jahrk.A.
1 Jahrk.A.
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds legt mindestens 2/3 seiner Vermögenswerte in Kauf- und Verkaufspositionen in Unternehmen in Nordamerika oder in Unternehmen, die dort wesentliche Geschäftsbereiche haben, an. Der Fonds investiert direkt in Anteile oder über Derivate.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Berkshire Hathaway B8,90%
ALPHABET INC8,70%
Microsoft Corp7,00%
JPMorgan Chase & Co5,60%
Mastercard Inc.5,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Kein ausreichender Datenbestand

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Betak.A.k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 10. 2019)

Berkshire Hathaway B8,90%
ALPHABET INC8,70%
Microsoft Corp7,00%
JPMorgan Chase & Co5,60%
Mastercard Inc.5,20%
VISA INC5,20%
Lam Research Corp.4,50%
AMAZON COM INC4,40%
Facebook Inc Class A4,10%
Adobe Inc.4,00%

Länderverteilung (14. 10. 2019)

USA100,00%

Branchenverteilung (14. 10. 2019)

Informationstechnologie25,10%
Finanzen16,60%
Telekommunikationsdienstleister16,60%
Gesundheit / Healthcare11,20%
Konsumgüter zyklisch7,90%
Industrie / Investitionsgüter6,80%
Energie6,00%
Divers5,80%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,60%
Grundstoffe0,40%

Assetverteilung (14. 10. 2019)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (14. 10. 2019)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 797KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2592KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1821KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias USA
Fondsmanager: Threadneedle Asset Management
Herr Ashish Kochar
Herr Amit Kumar
Fondsgesellschaft:Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
24.09.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
111,50 Mio. USD