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Basisdaten

WKN: A2JQYD
ISIN: LU1833930149
Aktienfonds Large Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: k.A.
1 Jahr: k.A.
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 6,27%
1 Jahr: 6,71%
3 Jahre: 26,00%
5 Jahre: 85,31%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (10. 12. 2018)

Aktuell kein Preis vorhanden

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

Keine ausreichender Datenbestand

Wertentwicklung in %

Fonds
1 Mk.A.
3 Mk.A.
6 Mk.A.
lfd. Jahrk.A.
1 Jahrk.A.
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist eine nachhaltige Rendite. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Nettovermögens in Aktien des S&P 500 NR Index. Der Fonds bildet diesen Index nicht exakt nach, sondern ist bestrebt, diesen zu übertreffen. Die Aktienauswahl des Fonds erfolgt mit Hilfe eines Trendfolgemodells, das auf dem Referenzindex basiert. Dieses Modell berechnet Trends sowie Kauf- und Verkaufssignale anhand einer Vielzahl historischer Daten. Das Modell berechnet die Anlageentscheidungen ohne manuelle Eingriffe.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp5,82%
APPLE INC4,95%
JPMorgan Chase & Co4,36%
Unitedhealth Group Inc.3,93%
VISA INC3,44%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Kein ausreichender Datenbestand

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Betak.A.k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 12. 2018)

Microsoft Corp5,82%
APPLE INC4,95%
JPMorgan Chase & Co4,36%
Unitedhealth Group Inc.3,93%
VISA INC3,44%
NextEra Energy Inc3,31%
Amazon.com2,96%
Facebook Inc Class A2,44%
Valero Energy Corp.2,43%
HCA HOLDINGS INC.2,39%

Länderverteilung (10. 12. 2018)

USA96,50%
Kasse1,90%
Irland1,10%
Welt0,50%

Branchenverteilung (10. 12. 2018)

Informationstechnologie25,90%
Finanzen16,00%
Gesundheit / Healthcare14,90%
Konsumgüter zyklisch10,80%
Industrie / Investitionsgüter9,90%
Energie6,00%
Divers5,40%
Konsumgüter3,70%
Versorger3,60%
Kasse1,90%

Assetverteilung (10. 12. 2018)

Aktien98,10%
Geldmarkt/Kasse1,90%

Währungsverteilung (10. 12. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1642KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 168KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1710KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1984KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,40%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,60%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap USA
Fondsmanager: Oddo BHF AM GmbH
Fondsgesellschaft:ODDO BHF Asset Management SAS
Fondswährung:k.A.
Auflegungsdatum:
10.12.2018
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
51,40 Mio. EUR