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Basisdaten

WKN: A2JQXC
ISIN: LU1852211991
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,59%
1 Jahr: 4,31%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 4,53%
1 Jahr: 8,13%
3 Jahre: 11,76%
5 Jahre: 11,38%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 2

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (27. 05. 2020)

10,78 €

-0,06 € / -0,58%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.002,56€
20201.048,58€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,15%
3 M1,99%
6 M3,20%
lfd. Jahr3,59%
1 Jahr4,31%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
4,46%
Wertentwicklung seit Auflage
4,79%

Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und Ertragsentwicklung des Solactive UBS Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped TR Index zu replizieren. Dies erfolgt entweder durch Direktanlagen in allen bzw. fast allen Indextiteln und/oder durch Derivate, die insbesondere dann zum Einsatz kommen, wenn es entweder nicht möglich oder schwierig ist, den Index durch Direktanlagen nachzubilden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Asian Development Bank25,00%
INTER-AMERICAN DEVEL BK24,40%
INTL BK RECON & DEVELOP21,80%
African Development Bank13,80%
EUROPEAN BK RECON & DEV10,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,42%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio2,15k.A.k.A.k.A.
Tracking Error6,32%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,10k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 05. 2020)

Asian Development Bank25,00%
INTER-AMERICAN DEVEL BK24,40%
INTL BK RECON & DEVELOP21,80%
African Development Bank13,80%
EUROPEAN BK RECON & DEV10,90%
INTL FINANCE CORP2,70%
INTL DEVELOPMENT ASSOC0,50%
INTER-AMERICAN DEVEL B0,40%
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT0,30%

Länderverteilung (27. 05. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (27. 05. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (27. 05. 2020)

Renten100,00%

Währungsverteilung (27. 05. 2020)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2254KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 52KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4404KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4256KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,23%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,23%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar
Fondsmanager: UBS AG
Fondsgesellschaft:UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.04.2019
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
287,20 Mio. EUR

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