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Basisdaten

WKN: A2JQP0
ISIN: AT0000A228W3
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,24%
1 Jahr: -2,98%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 18,86%
1 Jahr: 5,19%
3 Jahre: 26,67%
5 Jahre: 42,42%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 09. 2019)

96,40 €

0,36 € / 0,38%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018995,10€
2019960,50€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,75%
3 M0,81%
6 M0,89%
lfd. Jahr9,24%
1 Jahr-2,98%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-3,11%
Wertentwicklung seit Auflage
-3,60%

Der Fonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risken an. Bei der Umsetzung der Anlagepolitik bedient sich das Fondsmanagement eines technischen Handelsprogramms mit einer mittelfristig trendfolgenden Ausrichtung. Jene Fonds, die ein kurz- bis mittelfristig positives Trendverhalten zeigen, werden im Portfolio am stärksten gewichtet. Der Dachfonds orientiert sich nicht an einer Benchmark, angestrebt wird vielmehr langfristig ein absoluter Wertzuwachs. Der Fonds repräsentiert einen hochaktiven Managementstil, die Zusammensetzung des Portfolios ändert sich laufend.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (USD) Acc18,84%
Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF (USD) Ac16,75%
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C (EUR) Acc7,13%
SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF5,90%
UBS - MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (CHF) A-acc5,17%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,71%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,36k.A.k.A.k.A.
Tracking Error4,15%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,86k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio-5,76k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 09. 2019)

SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (USD) Acc18,84%
Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF (USD) Ac16,75%
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C (EUR) Acc7,13%
SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF5,90%
UBS - MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (CHF) A-acc5,17%
Nordea 1 - Global Opportunity Fund BI (EUR) Acc3,55%
Comgest Monde I (EUR) Acc3,54%
NN (L) Food & Beverages I (EUR) Acc3,52%

Länderverteilung (20. 09. 2019)

Welt49,86%
USA37,12%
Schweiz5,17%
Emerging Markets4,37%
Großbritannien3,48%

Branchenverteilung (20. 09. 2019)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (20. 09. 2019)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (20. 09. 2019)

Euro50,76%
US-Dollar41,16%
Schweizer Franken5,18%
Australischer Dollar2,90%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 520KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 82KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4720KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1243KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.2,10%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,66%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Team der ARTS Asset Management GmbH
Fondsgesellschaft:Ampega Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
23.07.2018
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
0,00 Mio. EUR