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Basisdaten

WKN: A2JQM4
ISIN: LU1854107221
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,19%
1 Jahr: 9,85%
3 Jahre: 9,03%
5 Jahre: 47,50%

lfd. Jahr: 8,83%
1 Jahr: 21,16%
3 Jahre: 18,86%
5 Jahre: 51,82%

Aktueller Preis (28. 03. 2024)

15,49 €

0,68 € / 4,41%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020939,70€
20211.385,95€
20221.452,14€
20231.375,58€
20241.511,05€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,94%
3 M7,89%
6 M11,77%
lfd. Jahr7,19%
1 Jahr9,85%
3 Jahre9,03%
5 Jahre47,50%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
8,56%
Wertentwicklung seit Auflage
54,94%

Mindestens 80% des Fonds werden in Aktien von Unternehmen aus beliebigen Sektoren und beliebiger Größe aus aller Welt, einschließlich Schwellenländer, investiert. Der Fonds hält in der Regel Aktien von weniger als 40 Unternehmen. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die die ESG-Kriterien erfüllen, und wendet zur Verfolgung des nachhaltigen Anlageziels zusätzlich zu seiner nachhaltigen Anlagestrategie ein Ausschlussverfahren an.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Novo Nordisk7,40%
Schneider Electric6,10%
Bank of Georgia Group5,10%
ON Semiconductor5,00%
Johnson Controls International4,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität16,00%16,98%16,71%k.A.
Sharpe Ratio-0,140,100,44k.A.
Tracking Error7,59%7,67%7,20%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,441,171,04k.A.
Treynor Ratio-1,541,397,05k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 03. 2024)

Novo Nordisk7,40%
Schneider Electric6,10%
Bank of Georgia Group5,10%
ON Semiconductor5,00%
Johnson Controls International4,70%
Thermo Fisher Scientific4,70%
REPUBLIC SERVICES4,60%
UnitedHealth Group4,60%
HDFC Bank4,00%
Horiba Ltd.3,90%

Länderverteilung (28. 03. 2024)

USA58,50%
Dänemark13,00%
Georgien5,10%
Japan4,80%
Indien4,00%
Welt3,80%
Großbritannien2,90%
Australien2,90%
Kasse2,80%
Indonesien2,20%

Branchenverteilung (28. 03. 2024)

Gesundheit / Healthcare34,40%
Industrie / Investitionsgüter20,40%
Informationstechnologie18,20%
Finanzen13,00%
Konsumgüter zyklisch4,00%
Kasse2,80%
Versorger2,50%
Grundstoffe2,10%
Telekommunikationsdienstleister1,80%
Immobilien0,80%

Assetverteilung (28. 03. 2024)

Aktien97,20%
Geldmarkt/Kasse2,80%

Währungsverteilung (28. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4614KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 54KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4783KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2076KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,17%
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,96%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr John William Olsen
Fondsgesellschaft:M&G Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.11.2018
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
198,39 Mio. EUR

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