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Basisdaten

WKN: A2JQH3
ISIN: DE000A2JQH30
Strategiefonds Options-Strategie dynamisch, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: k.A.
1 Jahr: k.A.
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 7,52%
1 Jahr: 2,14%
3 Jahre: 11,62%
5 Jahre: 11,81%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (11. 10. 2019)

104,11 €

0,10 € / 0,09%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

Keine ausreichender Datenbestand

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,07%
3 M1,65%
6 M3,70%
lfd. Jahrk.A.
1 Jahrk.A.
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
4,11%

Anlageziel ist eine Performance, die deutlich über dem risikolosen Zins liegt. Auch in seitwärts tendierenden Aktienmärkten wird ein positiver Ertrag angestrebt. Der Fonds verkauft auch Put-Optionen auf den EuroStoxx 50 Index, um damit Optionsprämieneinnahmen zu generieren. Das Optionsportfolio wird mittels eines quantitativen Modells gesteuert. Der zugrunde liegende Algorithmus wurde mittels künstlicher Intelligenz optimiert und schließt menschliche Emotionen aus. Der Fonds darf auch in verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben sowie Aktien investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

WALLRICH - Prämienstrategie P9,48%
Volkswagen Leasing GmbH MTN 19/226,04%
XETRA Gold ETC5,24%
Turkiye Vakiflar Bankasi T.A.O EO-Med.-Term Cov. Bds 16/215,01%
ING Groep N.V. EO-Med.-Term Nts 2018(25)4,22%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Kein ausreichender Datenbestand

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Betak.A.k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 10. 2019)

WALLRICH - Prämienstrategie P9,48%
Volkswagen Leasing GmbH MTN 19/226,04%
XETRA Gold ETC5,24%
Turkiye Vakiflar Bankasi T.A.O EO-Med.-Term Cov. Bds 16/215,01%
ING Groep N.V. EO-Med.-Term Nts 2018(25)4,22%
EP Infrastructure a.s. EO-Notes 19/264,07%
BMW Finance N.V. EO-MTN 18/234,06%
Ford Motor Credit Co. LLC EO-MTN 19/234,06%
Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35309 v.19(23)4,05%
Daimler AG Medium Term Notes v.16(23)3,92%

Länderverteilung (11. 10. 2019)

Euroland100,00%

Branchenverteilung (11. 10. 2019)

Divers106,10%
Kasse-6,10%

Assetverteilung (11. 10. 2019)

Renten65,20%
Aktien27,50%
Investmentfonds9,60%
Zertifikate5,20%
Optionsscheine/Futures-1,40%
Geldmarkt/Kasse-6,10%

Währungsverteilung (11. 10. 2019)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 868KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 41KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 377KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,95%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,24%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Options-Strategie dynamisch
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Options-Strategie dynamisch Euroland
Fondsmanager: Wallrich Asset Management AG
Fondsgesellschaft:HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.02.2019
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
5,03 Mio. EUR