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Basisdaten

WKN: A2JQDG
ISIN: IE00BD5KGK77
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -14,70%
1 Jahr: -5,79%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -17,24%
1 Jahr: -7,00%
3 Jahre: -7,41%
5 Jahre: -5,47%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (02. 06. 2020)

33,57 $

-0,12 $ / -0,35%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019979,49€
2020926,22€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,86%
3 M-6,72%
6 M-10,42%
lfd. Jahr-13,01%
1 Jahr-4,29%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
-2,83%

Der Fonds zielt darauf ab, die Netto-Wertentwicklung des Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets Net Total Return abzubilden. Der Fonds erreicht dies über den Einsatz von unbesicherten Swaps. Der Index ist ein Strategieindex, der Schwellenländer-Aktien umfasst, und dabei fünf Faktoren hervorhebt, wie Niedriges Beta, Größe, Wert, Dynamik und Qualität.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SALESFORCE.COM INC7,21%
Nestle Sa-Reg6,13%
Allianz Se-Reg6,12%
Siemens Ag-Reg6,09%
CARVANA CO4,15%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität20,93%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,41k.A.k.A.k.A.
Tracking Error4,10%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,85k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio-9,98k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (02. 06. 2020)

SALESFORCE.COM INC7,21%
Nestle Sa-Reg6,13%
Allianz Se-Reg6,12%
Siemens Ag-Reg6,09%
CARVANA CO4,15%
Kirkland Lake Gold Ltd3,68%
Adobe Systems Inc3,57%
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL3,49%
YY INC-ADR3,18%
VOLKSWAGEN AG-PREF3,10%

Länderverteilung (02. 06. 2020)

China30,50%
Emerging Markets18,40%
Taiwan14,70%
Brasilien8,60%
Südkorea8,40%
Indien7,30%
Russland6,90%
Vereinigte Arabische Emirate5,20%

Branchenverteilung (02. 06. 2020)

Finanzen20,10%
Divers19,30%
Konsumgüter zyklisch13,40%
Telekommunikationsdienstleister12,70%
Industrie / Investitionsgüter9,90%
Informationstechnologie9,20%
Konsumgüter nicht-zyklisch9,10%
Energie6,30%

Assetverteilung (02. 06. 2020)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (02. 06. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1446KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 317KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6735KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5889KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,65%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,65%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Team der Assenagon Asset Management S.A.
Fondsgesellschaft:Invesco Investment Management Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
10.09.2018
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
200,33 Mio. USD

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