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Basisdaten

WKN: A2JQ8P
ISIN: LU1670627253
Aktienfonds All Cap, Nordamerika

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,16%
1 Jahr: 28,46%
3 Jahre: 42,22%
5 Jahre: 82,12%

lfd. Jahr: 9,86%
1 Jahr: 26,24%
3 Jahre: 36,93%
5 Jahre: 75,88%

Aktueller Preis (27. 03. 2024)

42,51 €

0,16 € / 0,38%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020887,66€
20211.335,36€
20221.609,33€
20231.489,71€
20241.913,69€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,53%
3 M9,67%
6 M19,74%
lfd. Jahr9,16%
1 Jahr28,46%
3 Jahre42,22%
5 Jahre82,12%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
12,27%
Wertentwicklung seit Auflage
86,43%

Anlageziel ist eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen. Mindestens 80% des Fonds werden in Aktien von Unternehmen aus beliebigen Sektoren und beliebiger Größe investiert, die in den USA und Kanada ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds ist konzentriert und hält in der Regel Aktien von weniger als 50 Unternehmen. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die ESG-Kriterien erfüllen, wobei ein Ausschlussverfahren und ein positiver ESG-Tilt-Ansatz angewendet werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft8,90%
Broadcom8,50%
Mastercard7,60%
Visa6,10%
UnitedHealth Group4,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,09%14,78%16,44%k.A.
Sharpe Ratio1,710,910,76k.A.
Tracking Error4,05%4,63%4,11%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,021,020,99k.A.
Treynor Ratio18,6713,1812,65k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 03. 2024)

Microsoft8,90%
Broadcom8,50%
Mastercard7,60%
Visa6,10%
UnitedHealth Group4,50%
Blackrock4,00%
Cogent Communications Holdings2,70%
JP Morgan2,60%
Anthem2,50%
Equinix2,50%

Länderverteilung (27. 03. 2024)

USA93,60%
Kanada3,60%
Kasse1,70%
China1,10%

Branchenverteilung (27. 03. 2024)

Finanzen28,50%
Informationstechnologie27,70%
Gesundheit / Healthcare12,00%
Immobilien7,10%
Telekommunikationsdienstleister4,50%
Konsumgüter zyklisch4,40%
Industrie / Investitionsgüter4,00%
Energie3,50%
Grundstoffe3,20%
Versorger2,30%

Assetverteilung (27. 03. 2024)

Aktien98,30%
Geldmarkt/Kasse1,70%

Währungsverteilung (27. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4614KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 54KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4783KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2076KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,70%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Nordamerika
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Nordamerika
Fondsmanager: Herr John Weavers
Fondsgesellschaft:M&G Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
09.11.2018
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
268,63 Mio. EUR

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